COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.83 | 47.62 | -47.87% | 6.36 | +290.36% |
| P/S |
|
3.4 | 2.95 | 15.02% |
|
|
| P/BV |
|
2.43 | 4.38 | -44.51% |
|
|
| P/FCF |
|
2.04 | 4.69 | -56.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.65 | 121.71 | -89.6% |
|
|
| Ev/S |
|
2.84 | 3.95 | -28.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.34 | 8.53 | 490.17% |
|
|
| E/P |
|
1.19 | 5.01 | -76.24% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.41 | 19.68 | 13.86% | 32.88 | -31.85% |
| ROE |
|
12.17 | 13.14 | -7.41% |
|
|
| ROA |
|
5.16 | 5.06 | 2.01% |
|
|
| ROIC |
|
42.94 | 10.31 | 316.38% |
|
|
| ROS |
|
13.69 | 9.45 | 44.8% |
|
|
| ROCE |
|
8.05 | 19.13 | -57.93% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.35 | 10.71 | -87.42% | 1.05 | +27.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.51 | 6.59 | -138.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1138 | 0.3598 | -68.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.44 | 31.24 | -95.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.21 | 13.35 | -83.48% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
6.24 | 10.46 | -40.32% | 16.35 | -61.83% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 1.21 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8 | 0.8261 | -3.16% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-2.69 | -501.78 | -99.46% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
16.35 | 98.31 | -83.37% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
275.9 | 160.41 | 71.99% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-4.22 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
3/10
|
15.92 | 76.59 | -79.21% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
89.04 | 50.29 | 77.05% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
252.75 | 15.16 | 1567.22% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-27.95 | -3.86 | 624.09% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
1162.48 | 296.67 | 291.84% |
IP Score
6.26/10
