A.P. Møller - Mærsk A/S
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.26 | 47.49 | -91.03% | 8.03 | -46.9% |
| P/S |
|
0.4692 | 2.85 | -83.51% |
|
|
| P/BV |
|
0.4493 | 4.22 | -89.34% |
|
|
| P/FCF |
|
4.44 | 4.2 | 5.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.59 | 119.18 | -97.83% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6477 | 3.72 | -82.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.99 | 5.09 | -1.98% |
|
|
| E/P |
|
0.1908 | 5.1 | -96.26% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.04 | 19.8 | 26.42% | 29.81 | -16.01% |
| ROE |
|
11.01 | 13.48 | -18.28% |
|
|
| ROA |
|
7.2 | 5.21 | 38.14% |
|
|
| ROIC |
|
42.15 | 10.31 | 308.72% |
|
|
| ROS |
|
11.01 | 9.43 | 16.71% |
|
|
| ROCE |
|
13.31 | 19.24 | -30.83% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.19 | 9.18 | -87.08% | 0.9445 | +25.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7128 | 5.16 | -86.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1879 | 0.3598 | -47.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5134 | 1.69 | -69.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.7 | 11.27 | -76.06% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
6.61 | 5.93 | 11.47% | 14.2 | -53.46% |
| 配当成長年数 |
|
1 | 1.29 | -22.75% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8098 | 14.67% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-57.32 | -525.66 | -89.1% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
14.2 | 97.06 | -85.37% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
32.01 | 157.61 | -79.69% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
0.6802 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
5/10
|
39.68 | 64 | -38% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
60.03 | 54.8 | 9.54% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
114.35 | 62.38 | 83.31% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
10.77 | -99.76 | -110.8% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
168.55 | 605.54 | -72.17% |
IP Score
7.23/10
