CVR Partners, LP
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.05 | 51.6 | -74.71% | 6.14 | +112.56% |
| P/S |
|
1.51 | 12.14 | -87.54% |
|
|
| P/BV |
|
2.71 | 5.64 | -51.93% |
|
|
| P/FCF |
|
7.45 | 22.34 | -66.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.14 | 11.96 | -40.34% |
|
|
| Ev/S |
|
2.43 | 12.58 | -80.67% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.25 | 28.38 | -60.36% |
|
|
| E/P |
|
0.0721 | 0.4035 | -82.13% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.06 | 46.73 | -27.12% | 36.78 | -7.42% |
| ROE |
|
17.22 | 1.12 | 1438.01% |
|
|
| ROA |
|
6.11 | 7.39 | -17.37% |
|
|
| ROIC |
|
27.33 | 13.16 | 107.72% |
|
|
| ROS |
|
11.59 | 26.45 | -56.18% |
|
|
| ROCE |
|
30.98 | 35.53 | -12.8% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.2 | 2.18 | 47.03% | 2.82 | +13.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.69 | 1.75 | 54.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5624 | 0.2405 | 133.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7064 | 1.17 | -39.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.41 | 6.18 | 52.22% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
9.55 | 2.39 | 299.11% | 13.76 | -30.6% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 7.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8854 | -11.26% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-55.79 | -1.3 | 4190.64% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
13.76 | 2.53 | 442.91% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
153.25 | 76.5 | 100.34% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
7.16 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
7/10
|
50.09 | -55.58 | -190.12% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
2530.88 | -23.74 | -10760.83% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-162.02 | -1982.45 | -91.83% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
10215.18 | -48.22 | -21284.53% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-165.7 | 146.45 | -213.14% |
IP Score
6.36/10
