Stevanato Group S.p.A.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
44.9 | 114.26 | -60.7% | 40.68 | +10.38% |
| P/S |
|
6.15 | 4.1 | 49.91% |
|
|
| P/BV |
|
5.77 | 9.02 | -36.07% |
|
|
| P/FCF |
|
-24.86 | 44.54 | -155.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.09 | 17.72 | 47.23% |
|
|
| Ev/S |
|
6.46 | 4.4 | 46.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-20.83 | 54.7 | -138.07% |
|
|
| E/P |
|
0.0178 | 0.2136 | -91.67% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.76 | 21.49 | 15.25% | 24.33 | +1.8% |
| ROE |
|
12.85 | -82.41 | -115.59% |
|
|
| ROA |
|
7.02 | 6.75 | 4.05% |
|
|
| ROIC |
|
14.08 | 15.68 | -10.18% |
|
|
| ROS |
|
13.7 | 10.29 | 33.16% |
|
|
| ROCE |
|
16.44 | 55.35 | -70.3% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.46 | 0.9571 | 52.9% | 1.29 | +13.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.25 | 2.1 | -40.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1858 | 0.2655 | -30% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4151 | 4.81 | -91.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.65 | 35.64 | -92.58% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
0.85/10
|
0.3368 | 1.27 | -73.46% | 0.2812 | +19.76% |
| 配当成長年数 |
|
1 | 6.35 | -84.25% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.7501 | 16.65% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-5.23 | -0.99 | 428.68% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
0.2812 | 1.27 | -77.91% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
10.94 | 77.77 | -85.94% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-0.9321 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
10/10
|
102.29 | 214.83 | -52.39% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
151.16 | 253.48 | -40.37% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
271.5 | 270.34 | 0.4291% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
974.61 | 183.09 | 432.31% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
1596.29 | 149.95 | 964.55% |
IP Score
5.97/10
