STAG Industrial
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.37 | 59.84 | -39.21% | 49.14 | -25.98% |
| P/S |
|
9.91 | 7.85 | 26.27% |
|
|
| P/BV |
|
2.04 | 4.08 | -50.09% |
|
|
| P/FCF |
|
23.79 | 21.28 | 11.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.76 | 20.59 | -8.89% |
|
|
| Ev/S |
|
13.68 | 10.42 | 31.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.56 | 27.06 | 35.1% |
|
|
| E/P |
|
0.0306 | 0.0383 | -20.16% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
72.91 | 53.03 | 37.47% | 72.62 | 0.3986% |
| ROE |
|
5.71 | 11.27 | -49.31% |
|
|
| ROA |
|
3.07 | 3.79 | -18.95% |
|
|
| ROIC |
|
5.06 | 6.96 | -27.33% |
|
|
| ROS |
|
27.24 | 22.59 | 20.58% |
|
|
| ROCE |
|
1.33 | -27.32 | -104.87% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.4 | 5.57 | -21% | 4.9 | -10.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.17 | 4.55 | 13.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3616 | 0.4492 | -19.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3878 | 4.88 | -92.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.78 | 10.24 | 15.05% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
9.93/10
|
3.97 | 3.3 | 20.26% | 4.09 | -2.96% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 0.2368 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.844 | 10.02% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
3.18 | 0.6097 | 421.35% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
4.09 | 3.19 | 28.36% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
376.46 | 435.43 | -13.54% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
0.6687 |
|
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成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % |
|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue 5 年 |
8/10
|
74.34 | 9.21 | 707.17% |
| 成長の衝動 Ebitda 5 年 |
|
76.07 | 17.78 | 327.84% |
| 成長の衝動 Net Income 5 年 |
|
291.17 | 25.76 | 1030.32% |
| 成長の衝動 FCF 5 年 |
|
855.86 | -26.76 | -3298.28% |
| 成長の衝動 EPS 5 年 |
|
172.4 | -51.96 | -431.79% |
IP Score
5.85/10
