Reliance Steel & Aluminum Co.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.11 | 51.66 | -66.88% | 12.93 | +32.28% |
| P/S |
|
1.08 | 12.14 | -91.09% |
|
|
| P/BV |
|
2.16 | 5.64 | -61.76% |
|
|
| P/FCF |
|
16.53 | 22.37 | -26.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.55 | 12.01 | -28.77% |
|
|
| Ev/S |
|
1.23 | 11.45 | -89.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.99 | 28.56 | -40.5% |
|
|
| E/P |
|
0.053 | 0.4024 | -86.83% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.45 | 46.66 | -77.6% | 13.25 | -21.11% |
| ROE |
|
17.3 | 0.8896 | 1844.53% |
|
|
| ROA |
|
12.67 | 7.39 | 71.34% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.16 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.33 | 26.25 | -75.91% |
|
|
| ROCE |
|
15.23 | 35.9 | -57.58% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8287 | 2.17 | -61.78% | 0.7292 | +13.65% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2054 | 1.74 | -88.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1136 | 0.2381 | -52.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5472 | 1.19 | -53.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.37 | 6.18 | -77.83% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
3.53/10
|
1.41 | 2.39 | -41% | 1.71 | -17.4% |
| 配当成長年数 |
|
13 | 7.52 | 72.85% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8824 | 13.32% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
15.45 | -1.3 | -1288.04% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
1.71 | 2.54 | -32.85% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
16.98 | 76.99 | -77.94% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-0.9799 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
7/10
|
57 | -56.22 | -201.39% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
65 | -23.74 | -373.8% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
137.12 | -1780.02 | -107.7% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-0.1798 | -51.18 | -99.65% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
175.13 | 133.99 | 30.7% |
IP Score
6.69/10
