Regency Centers
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
98.32 | 338.01 | -70.91% | 73.72 | +33.38% |
| P/S |
|
31.97 | 8.23 | 288.4% |
|
|
| P/BV |
|
1.95 | -8.73 | -122.3% |
|
|
| P/FCF |
|
13.26 | 21.94 | -39.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
30.08 | 153.07 | -80.35% |
|
|
| Ev/S |
|
32.08 | 10.31 | 211.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.06 | 28.41 | -39.94% |
|
|
| E/P |
|
0.013 | 0.0321 | -59.45% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
106.65 | 51.25 | 108.11% | 77.82 | +37.06% |
| ROE |
|
3.74 | -0.9052 | -512.73% |
|
|
| ROA |
|
1.1 | 2.73 | -59.72% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
32.52 | 16.63 | 95.52% |
|
|
| ROCE |
|
5.1 | 54.55 | -90.65% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1398 | 4.15 | -96.63% | 3.94 | -96.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1025 | -22.6 | -100.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0051 | 0.3946 | -98.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7959 | -7.59 | -110.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4584 | 283.96 | -99.84% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
9.4/10
|
3.76 | 3.21 | 17.02% | 4.11 | -8.48% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 6.92 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8383 | 10.76% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
3.17 | 2.13 | 48.55% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
4.11 | 3.39 | 21.34% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
231.05 | 481.98 | -52.06% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
0.5469 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
0/10
|
-58.63 | -3.4 | 1624.41% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-27.18 | 27.18 | -200% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
204.37 | -9.43 | -2267.23% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
58.32 | 25.22 | 131.25% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
181.86 | -18.88 | -1063.24% |
IP Score
6.02/10
