Himalaya Shipping Ltd.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
195.72 | 143.35 | 36.53% | 46.12 | +324.37% |
| P/S |
|
7.77 | 3.33 | 133.16% |
|
|
| P/BV |
|
1.93 | 5.55 | -65.28% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 22.66 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.78 | 14.73 | 95.38% |
|
|
| Ev/S |
|
18.6 | 3.87 | 381.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1.69 | 22.01 | -107.68% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.9228 | -100% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
64.63 | 20.62 | 213.51% | 35.56 | +81.77% |
| ROE |
|
0.9847 | 21.12 | -95.34% |
|
|
| ROA |
|
0.2534 | 7.1 | -96.43% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.97 | 11.74 | -66.19% |
|
|
| ROCE |
|
9.87 | 22.56 | -56.24% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
17.83 | -1.6 | -1212.92% | 4.34 | +311.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
16.75 | -1.18 | -1514.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7355 | 0.3121 | 135.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 22.82 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
290.25 | 22.06 | 1215.51% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
0.15/10
|
0.0614 | 1.52 | -95.96% | 0.3072 | -80.01% |
| 配当成長年数 |
|
1 | 7.91 | -87.36% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9115 | 9.7% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
97.83 | 2.21 | 4331.79% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
0.3072 | 1.84 | -83.29% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
0 | 41.1 | -100% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-1.46 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
10/10
|
348 | 71.34 | 387.8% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-2587.99 | 3.24 | -79976.23% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-255.44 | 81.73 | -412.54% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
520.94 | -87.97 | -692.18% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-173.64 | 803.73 | -121.6% |
IP Score
3.76/10
