Epam
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
42.03 | 104.25 | -59.68% | 56.44 | -25.53% |
| P/S |
|
3.74 | 7.68 | -51.32% |
|
|
| P/BV |
|
5.05 | 11.98 | -57.84% |
|
|
| P/FCF |
|
25.98 | 178.59 | -85.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.31 | 78.71 | -67.84% |
|
|
| Ev/S |
|
3.34 | 7.57 | -55.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.32 | 187.64 | -84.37% |
|
|
| E/P |
|
0.03 | 1.82 | -98.35% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.2 | 14.41 | -8.43% | 15.18 | -13.05% |
| ROE |
|
12.02 | 55.33 | -78.28% |
|
|
| ROA |
|
9.58 | 4.64 | 106.36% |
|
|
| ROIC |
|
18.17 | 1.18 | 1445.75% |
|
|
| ROS |
|
8.89 | 7.36 | 20.81% |
|
|
| ROCE |
|
14.01 | 27.38 | -48.83% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1013 | 2.71 | -96.26% | 0.2217 | -54.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.01 | 1.44 | -308.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0144 | 0.2126 | -93.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2538 | 2.8 | -90.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1503 | 1.82 | -91.76% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
0/10
|
0 | 0.9358 | -100% | 0 | 0% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 2.22 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.4477 | -100% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
0 | -82.72 | -100% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
0 | 1.02 | -100% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
2.95 | 29.43 | -89.97% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-0.9358 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
10/10
|
104.83 | -99.47 | -205.39% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
85.81 | -100.04 | -185.78% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
59.74 | -100.05 | -159.71% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
184.01 | -99.21 | -285.48% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
55.83 | -99.3 | -156.22% |
IP Score
5.68/10
