Compass Diversified
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.53 | 36.53 | -82.13% | 23.6 | -72.33% |
| P/S |
|
0.781 | 3.27 | -76.1% |
|
|
| P/BV |
|
1.06 | 5.68 | -81.36% |
|
|
| P/FCF |
|
68.15 | 23.14 | 194.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.81 | 14.42 | -38.93% |
|
|
| Ev/S |
|
1.37 | 3.82 | -64.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
126.85 | 23.49 | 439.97% |
|
|
| E/P |
|
0.162 | 0.9198 | -82.39% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.6 | 21.42 | -27.17% | 17.77 | -12.17% |
| ROE |
|
18.56 | 20.08 | -7.55% |
|
|
| ROA |
|
6.45 | 6.85 | -5.82% |
|
|
| ROIC |
|
5.1 | 12.43 | -58.97% |
|
|
| ROS |
|
11.96 | 10.72 | 11.58% |
|
|
| ROCE |
|
11.77 | 22.86 | -48.5% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.2 | 2.21 | 135.73% | 5.16 | 0.8665% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.8 | 1.7 | 123.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.438 | 0.3081 | 42.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.14 | 22.86 | -64.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.79 | 7.33 | -7.44% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
4.83 | 1.56 | 209.12% | 5.74 | -15.91% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 1.45 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8769 | -2.25% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
7.33 | -0.7102 | -1131.99% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
5.74 | 1.81 | 217.72% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
264.46 | 43.51 | 507.79% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
3.27 |
|
|
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % |
|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue 5 年 |
6/10
|
41.97 | 438.47 | -90.43% |
| 成長の衝動 Ebitda 5 年 |
|
-30.49 | 232.12 | -113.14% |
| 成長の衝動 Net Income 5 年 |
|
-18.41 | 518.78 | -103.55% |
| 成長の衝動 FCF 5 年 |
|
-55.09 | -69.08 | -20.25% |
| 成長の衝動 EPS 5 年 |
|
-6.16 | 987.58 | -100.62% |
IP Score
4.5/10
