Civitas Resources, Inc.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.73 | 14.25 | -45.76% | 7.75 | -0.2821% |
| P/S |
|
1.74 | 2.81 | -37.99% |
|
|
| P/BV |
|
0.9807 | 1.91 | -48.56% |
|
|
| P/FCF |
|
10.28 | 207.29 | -95.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.1 | 8 | -48.73% |
|
|
| Ev/S |
|
2.85 | 3.38 | -15.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.57 | 207.48 | -93.46% |
|
|
| E/P |
|
0.1046 | 18.41 | -99.43% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
69.34 | 31.54 | 119.88% | 196.93 | -64.79% |
| ROE |
|
12.69 | 15.62 | -18.77% |
|
|
| ROA |
|
5.56 | 8.89 | -37.41% |
|
|
| ROIC |
|
8.97 | 10.18 | -11.9% |
|
|
| ROS |
|
22.54 | 12.62 | 78.63% |
|
|
| ROCE |
|
20.08 | 18.71 | 7.34% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.04 | 1.94 | 4.99% | 1.28 | +59.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.59 | 1.56 | 1.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3484 | 0.2857 | 21.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.743 | 6.01 | -87.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.26 | 4.14 | 51.13% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
0/10
|
0 | 4.24 | -100% | 1.02 | -100% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8 | 0.8754 | -8.61% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
13.72 | -1.8 | -862.37% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
1.02 | 4.7 | -78.22% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
55.5 | 53.91 | 2.95% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-4.24 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
10/10
|
1011.58 | -79.62 | -1370.51% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
1500.93 | -91.74 | -1736.07% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
1070.58 | -90.9 | -1277.76% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-2380.08 | -111.33 | 2037.86% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
178.27 | -300.13 | -159.4% |
IP Score
6.63/10
