VRL Logistics Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
56.17 | 96.94 | -42.05% | 35.8 | +56.92% |
| P/S |
|
1.72 | 22.05 | -92.2% |
|
|
| P/BV |
|
5.28 | 10.32 | -48.89% |
|
|
| P/FCF |
|
43.46 | 69.75 | -37.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.48 | 58.29 | -75.16% |
|
|
| Ev/S |
|
2.07 | 22.31 | -90.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
43.18 | 135.05 | -68.03% |
|
|
| E/P |
|
0.0147 | 0.0937 | -84.32% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.3 | 3.74 | 282.84% | 15.16 | -5.69% |
| ROE |
|
9.25 | 12.89 | -28.25% |
|
|
| ROA |
|
4.33 | 10.69 | -59.51% |
|
|
| ROIC |
|
21.64 | 16.34 | 32.44% |
|
|
| ROS |
|
3.06 | 37.03 | -91.74% |
|
|
| ROCE |
|
21.02 | 18.53 | 13.42% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.5 | 1.37 | 82.91% | 1.77 | +41.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.45 | 0.9887 | 148.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4681 | 0.1537 | 204.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.682 | 9.9 | -93.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.66 | 5.05 | 130.9% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
2.25/10
|
0.9036 | 0.8193 | 10.29% | 1.2 | -24.78% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8302 | 3.24% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
6.11 | -25.03 | -124.42% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
1.2 | 1.16 | 3.6% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
74.48 | 19 | 291.91% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
0.0843 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
5/10
|
37.73 | 150.57 | -74.94% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
32.47 | 422.52 | -92.32% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-1.4 | 805.46 | -100.17% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
3.43 | 997.79 | -99.66% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
1.84 | 53.7 | -96.57% |
IP Score
4.59/10
