Radico Khaitan Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
83.85 | 44.35 | 89.06% | 52.38 | +60.07% |
| P/S |
|
5.34 | 4.36 | 22.55% |
|
|
| P/BV |
|
9.01 | 9.51 | -5.26% |
|
|
| P/FCF |
|
-230.4 | 28.53 | -907.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
43.57 | 28.28 | 54.06% |
|
|
| Ev/S |
|
5.51 | 4.53 | 21.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-327.5 | 45.97 | -812.47% |
|
|
| E/P |
|
0.0164 | 0.0751 | -78.16% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.65 | 14.7 | -13.93% | 13.88 | -8.86% |
| ROE |
|
11.28 | 20.22 | -44.2% |
|
|
| ROA |
|
6.71 | 10.15 | -33.87% |
|
|
| ROIC |
|
8.79 | 22.6 | -61.08% |
|
|
| ROS |
|
6.37 | 8.07 | -21.11% |
|
|
| ROCE |
|
16.69 | 27.01 | -38.21% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.57 | 1.91 | -17.8% | 1.27 | +24.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.38 | 1.71 | -19.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1998 | 0.2038 | -1.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5274 | 0.6662 | -20.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.12 | 2.55 | 22.26% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
0.88/10
|
0.3524 | 1.55 | -77.21% | 0.3882 | -9.22% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 0.8361 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.866 | 15.48% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
15.56 | -170.27 | -109.14% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
0.3882 | 1.68 | -76.88% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
18.8 | 32.75 | -42.61% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-1.19 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
8/10
|
71.52 | 71.82 | -0.4177% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
34.9 | 73.78 | -52.7% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
14.42 | 29.94 | -51.84% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
438.68 | 46.97 | 833.96% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
14.28 | -34.04 | -141.95% |
IP Score
4.73/10
