Aegis Logistics Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.73 | 54.96 | -47.72% | 31.16 | -7.79% |
| P/S |
|
1.54 | 1.84 | -16.36% |
|
|
| P/BV |
|
3.29 | 2.66 | 23.63% |
|
|
| P/FCF |
|
-73.28 | 14.94 | -590.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.76 | 11.36 | 47.53% |
|
|
| Ev/S |
|
1.67 | 2.04 | -18.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-80.14 | 30.63 | -361.66% |
|
|
| E/P |
|
0.0352 | 0.143 | -75.39% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.96 | 19.93 | -50.03% | 11.25 | -11.52% |
| ROE |
|
16.21 | 19.92 | -18.63% |
|
|
| ROA |
|
8.27 | 10.07 | -17.88% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.84 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.37 | 10.84 | -50.46% |
|
|
| ROCE |
|
18.11 | 19.83 | -8.68% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.24 | 2.33 | -4.02% | 1.99 | +12.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.27 | 2.12 | -40.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2686 | 0.1995 | 34.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.77 | 0.6676 | 15.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.16 | 2.73 | 52.43% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
2.55/10
|
1.02 | 2.7 | -62.28% | 1.09 | -6.07% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.876 | -2.15% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-349.04 | -21.51 | 1522.87% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
1.09 | 3.18 | -65.86% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
41.72 | 21.76 | 91.79% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-1.68 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
0/10
|
-1.73 | 65.42 | -102.64% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
199.68 | 138.28 | 44.4% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
324.63 | 269.37 | 20.51% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-338.3 | 2471.21 | -113.69% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
324.61 | -943.54 | -134.4% |
IP Score
5.05/10
