Aegis Logistics Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.73 | 54.88 | -47.65% | 31.16 | -7.79% |
| P/S |
|
1.54 | 1.82 | -15.46% |
|
|
| P/BV |
|
3.29 | 2.63 | 25.18% |
|
|
| P/FCF |
|
-73.28 | 15.11 | -585.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.76 | 11.28 | 48.52% |
|
|
| Ev/S |
|
1.67 | 2.02 | -17.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-80.14 | 30.65 | -361.49% |
|
|
| E/P |
|
0.0352 | 0.1428 | -75.35% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.96 | 19.92 | -50.01% | 11.25 | -11.52% |
| ROE |
|
16.21 | 19.86 | -18.38% |
|
|
| ROA |
|
8.27 | 10.02 | -17.51% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.84 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.37 | 10.83 | -50.41% |
|
|
| ROCE |
|
18.11 | 19.94 | -9.2% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.24 | 2.33 | -3.9% | 1.99 | +12.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.27 | 2.1 | -39.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2686 | 0.199 | 34.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4742 | 0.5509 | -13.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.16 | 2.72 | 52.81% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
2.55/10
|
1.02 | 2.52 | -59.58% | 1.09 | -6.07% |
| 配当成長年数 |
|
1 | 1.32 | -24.14% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.876 | -2.15% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-348.97 | -21.76 | 1504.02% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
1.09 | 3.08 | -64.73% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
41.72 | 21.26 | 96.27% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-1.5 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
0/10
|
-1.73 | 73.44 | -102.36% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
199.68 | 149.57 | 33.5% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
324.63 | 286.48 | 13.32% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-338.3 | 2579.63 | -113.11% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
324.61 | -975.27 | -133.28% |
IP Score
5.13/10
