Steven Madden, Ltd.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.75 | 25.31 | -25.94% | 26.5 | -29.27% |
| P/S |
|
1.62 | 3 | -45.97% |
|
|
| P/BV |
|
3.79 | 5.68 | -33.22% |
|
|
| P/FCF |
|
12.44 | 27.61 | -54.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.44 | -57.83 | -123.24% |
|
|
| Ev/S |
|
1.59 | 3.26 | -51.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.02 | 28.81 | -47.87% |
|
|
| E/P |
|
0.0657 | 0.0394 | 66.69% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.83 | 17.56 | -32.63% | 12.85 | -7.97% |
| ROE |
|
20.68 | 12.14 | 70.33% |
|
|
| ROA |
|
12.73 | 6.11 | 108.32% |
|
|
| ROIC |
|
26.24 | 11.73 | 123.62% |
|
|
| ROS |
|
8.66 | 9.35 | -7.43% |
|
|
| ROCE |
|
25.82 | 19.02 | 35.71% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5924 | -17.99 | -103.29% | 0.51 | +16.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2805 | -17.42 | -98.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.103 | 0.2562 | -59.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.41 | 2.56 | 33.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8095 | 1.97 | -58.85% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
4.8/10
|
1.92 | 2.36 | -18.71% | 1.69 | +13.39% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.6593 | 40.83% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-5.19 | -3.63 | 43.08% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
1.69 | 1.99 | -14.98% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
32.08 | 44.26 | -27.52% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-0.4419 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
2/10
|
10.7 | 10.86 | -1.47% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
14.03 | -61.04 | -122.98% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
21.41 | -67.88 | -131.54% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-2.66 | -40.57 | -93.44% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
36.14 | -25.3 | -242.85% |
IP Score
5.57/10
