Star Bulk Carriers Corp.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.14 | 38.02 | -68.06% | 9.71 | +25% |
| P/S |
|
2.22 | 4.89 | -54.63% |
|
|
| P/BV |
|
1.27 | 12.09 | -89.5% |
|
|
| P/FCF |
|
6.08 | 64.92 | -90.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.33 | 21.55 | -56.72% |
|
|
| Ev/S |
|
3.28 | 5.07 | -35.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10 | 233.09 | -95.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0918 | 0.0406 | 125.84% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.15 | 18.73 | 87.63% | 42.88 | -18.04% |
| ROE |
|
10.45 | 29.17 | -64.16% |
|
|
| ROA |
|
5.73 | 9.44 | -39.3% |
|
|
| ROIC |
|
25 | 17.63 | 41.81% |
|
|
| ROS |
|
18.28 | 6.87 | 166.25% |
|
|
| ROCE |
|
11.76 | 42.54 | -72.35% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.68 | 1.35 | 172.64% | 2.78 | +32.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.01 | 0.5095 | 491.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4052 | 0.2331 | 73.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.44 | 1.56 | 56.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.07 | 2.18 | 224.62% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
9.7 | 0.7996 | 1113.08% | 11.33 | -14.41% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 7.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.6122 | 51.67% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-266.11 | 1.03 | -25965.37% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
11.33 | 0.7945 | 1326.45% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
53.96 | 25.07 | 115.19% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
8.9 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
3/10
|
15.62 | 109.69 | -85.76% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
114.4 | 113.56 | 0.7397% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-1184.73 | 236.63 | -600.67% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-222.66 | 28.77 | -873.93% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-1131.98 | -5.25 | 21461.52% |
IP Score
5.64/10
