New Mountain Finance Corporation
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.67 | 25.96 | -55.05% | 14.38 | -18.87% |
| P/S |
|
4.62 | 4.82 | -4.23% |
|
|
| P/BV |
|
1.19 | 0.8945 | 32.59% |
|
|
| P/FCF |
|
16.97 | 32.74 | -48.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.55 | 17.63 | -28.83% |
|
|
| Ev/S |
|
9.63 | 4.84 | 99.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
43.35 | 50.19 | -13.63% |
|
|
| E/P |
|
0.1049 | 0.1255 | -16.41% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
76.77 | 22.3 | 244.19% | 94.72 | -18.95% |
| ROE |
|
10.25 | 6.09 | 68.44% |
|
|
| ROA |
|
4.28 | 5.76 | -25.65% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
39.58 | 22.96 | 72.38% |
|
|
| ROCE |
|
13.75 | -8.3 | -265.76% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.8 | -8.67 | -178.41% | -5.81 | -217.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.53 | 19.41 | -66.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5652 | 0.2093 | 170.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7113 | 14.67 | -95.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.19 | 5.36 | 146.24% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
4.38 | 1.71 | 156.85% | 8.17 | -46.42% |
| 配当成長年数 |
|
2 | 2.96 | -32.47% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7821 | 0.4684% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-10.16 | 1.43 | -809.73% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
8.17 | 2 | 308.6% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
123.95 | 48.49 | 155.59% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
2.67 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
10/10
|
243.5 | 9056.96 | -97.31% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-111.47 | 33.7 | -430.77% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
20.24 | 27.15 | -25.45% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-146.31 | 51.36 | -384.87% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-2.18 | 246.95 | -100.88% |
IP Score
5.03/10
