Magellan Health, Inc.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.95 | 61.47 | -87.07% | 25.32 | -68.61% |
| P/S |
|
0.5 | 33.58 | -98.51% |
|
|
| P/BV |
|
1.3 | 4.79 | -72.87% |
|
|
| P/FCF |
|
6.4 | 60.06 | -89.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.66 | -17.26 | -196.52% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4128 | 22.49 | -98.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.12 | 67.63 | -92.44% |
|
|
| E/P |
|
0.1193 | 0.0168 | 608.34% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.49 | -12.31 | -120.23% | 5.55 | -55.15% |
| ROE |
|
16.91 | 9.39 | 80.06% |
|
|
| ROA |
|
8.82 | 0.1519 | 5705.52% |
|
|
| ROIC |
|
13.4 | 7.63 | 75.52% |
|
|
| ROS |
|
6.16 | -25.64 | -124.02% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 14.76 | -100% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.69 | -3.68 | -227.44% | 3.33 | +40.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -4.07 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1674 | 0.199 | -15.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 1.67 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.89 | 10.34 | -81.68% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
0/10
|
0 | 0.5399 | -100% | 0 | 0% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 0.7368 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.2331 | -100% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
0 | 1.07 | -100% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
0 | 0.4916 | -100% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
0 | 43.32 | -100% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-0.5399 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
0/10
|
-17.47 | 76.2 | -122.93% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
51.44 | 44.75 | 14.95% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
169.51 | -15.36 | -1203.58% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
270.67 | -9.39 | -2982.53% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
151 | -84.03 | -279.7% |
IP Score
5.3/10
