Live Oak Bancshares, Inc.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.79 | 21.15 | 26.64% | 26.86 | -0.2587% |
| P/S |
|
4.57 | 4.07 | 12.16% |
|
|
| P/BV |
|
3.38 | 0.4704 | 617.51% |
|
|
| P/FCF |
|
2.65 | 31.96 | -91.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.15 | 15.38 | 11.45% |
|
|
| Ev/S |
|
3.28 | 3.99 | -17.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.48 | 46.6 | -94.68% |
|
|
| E/P |
|
0.0486 | 0.1909 | -74.54% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.1 | 21.26 | -10.14% | 56.93 | -66.44% |
| ROE |
|
8.19 | 6.48 | 26.27% |
|
|
| ROA |
|
0.6556 | 5.97 | -89.02% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.04 | 23.22 | -26.62% |
|
|
| ROCE |
|
10.49 | -8.3 | -226.32% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2906 | -7.92 | -103.67% | 0.5077 | -42.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-6.75 | 19.93 | -133.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0021 | 0.2022 | -98.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
18.22 | 14.92 | 22.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3257 | 4.96 | -93.43% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
0.88/10
|
0.353 | 1.75 | -79.79% | 0.3244 | +8.81% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7848 | 27.42% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
0 | 1.77 | -100% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
0.3244 | 2.02 | -83.94% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
52.87 | 46.26 | 14.29% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-1.39 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
0/10
|
-41.99 | 6923.79 | -100.61% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-20.72 | 189.92 | -110.91% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
310.54 | 198.31 | 56.59% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-207.93 | 383.08 | -154.28% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
273.03 | 303.12 | -9.93% |
IP Score
5.12/10
