GCM Grosvenor Inc.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
132.79 | 21.15 | 527.74% | 34.43 | +285.68% |
| P/S |
|
3.89 | 4.07 | -4.46% |
|
|
| P/BV |
|
-15.25 | 0.4704 | -3342.1% |
|
|
| P/FCF |
|
3.63 | 31.96 | -88.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-125.33 | 15.38 | -914.68% |
|
|
| Ev/S |
|
4.76 | 3.99 | 19.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.53 | 46.6 | -49.49% |
|
|
| E/P |
|
0.0398 | 0.1909 | -79.15% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-3.8 | 21.26 | -117.88% | 9.05 | -142.01% |
| ROE |
|
-46.23 | 6.48 | -812.96% |
|
|
| ROA |
|
2.53 | 5.97 | -57.65% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.93 | 23.22 | -87.38% |
|
|
| ROCE |
|
424.35 | -8.3 | -5209.94% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-23.71 | -7.92 | 199.16% | -17.15 | +38.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-23.03 | 19.93 | -215.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7785 | 0.2022 | 285.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
85.45 | 14.92 | 472.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
30.77 | 4.96 | 520.94% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
4 | 1.75 | 128.97% | 3.61 | +10.96% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7848 | 27.42% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
12.84 | 1.77 | 624.74% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
3.61 | 2.02 | 78.51% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
135.98 | 46.26 | 193.94% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
2.25 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
1/10
|
6.97 | 6923.79 | -99.9% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-109.34 | 189.92 | -157.57% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-78.71 | 198.31 | -139.69% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-4.02 | 383.08 | -101.05% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-95.46 | 303.12 | -131.49% |
IP Score
4.23/10
