Consolidated Water Co. Ltd.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.01 | 20 | -4.96% | 54.48 | -65.11% |
| P/S |
|
3.12 | 1.99 | 56.63% |
|
|
| P/BV |
|
2.93 | 4.34 | -32.45% |
|
|
| P/FCF |
|
135.62 | -15.49 | -975.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.94 | 12.54 | -4.74% |
|
|
| Ev/S |
|
2.9 | 3.24 | -10.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
178.76 | -35.87 | -598.39% |
|
|
| E/P |
|
0.0746 | 0.0511 | 45.99% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.28 | 27.34 | -11.22% | 21.81 | +11.3% |
| ROE |
|
15.84 | 21 | -24.58% |
|
|
| ROA |
|
13.47 | 5.07 | 165.76% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.42 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.42 | 10.27 | 59.84% |
|
|
| ROCE |
|
19.38 | 26.51 | -26.89% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0192 | 3.59 | -99.46% | 0.1063 | -81.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9132 | 3.9 | -123.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0038 | 0.3073 | -98.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0144 | 0.6542 | -97.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0284 | 10.11 | -99.72% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
3.6/10
|
1.44 | 2.56 | -43.67% | 2.19 | -34.25% |
| 配当成長年数 |
|
1 | 10.75 | -90.7% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9435 | 5.99% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
0.8751 | 8.51 | -89.71% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
2.19 | 2.23 | -1.98% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
68.37 | 50.68 | 34.92% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-1.12 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
10/10
|
161.96 | 34.67 | 367.15% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
129.87 | 14.76 | 779.88% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
142.98 | 40.38 | 254.09% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-74.97 | -1004.58 | -92.54% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
131.82 | -0.9921 | -13386.97% |
IP Score
6.58/10
