Capstar Financial Holdings, Inc.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.33 | 39.52 | -66.28% | 13.5 | -1.29% |
| P/S |
|
2.19 | 4.98 | -55.98% |
|
|
| P/BV |
|
1.1 | 0.6287 | 74.74% |
|
|
| P/FCF |
|
11.46 | 35.01 | -67.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.57 | 41.11 | -84.03% |
|
|
| Ev/S |
|
1.31 | 5.35 | -75.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.78 | 53.93 | -81.87% |
|
|
| E/P |
|
0.107 | 0.1186 | -9.8% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.98 | 22.4 | -10.78% | 36.49 | -45.24% |
| ROE |
|
8.24 | 5.6 | 47.17% |
|
|
| ROA |
|
0.9485 | 5.48 | -82.68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.45 | 21.82 | -24.61% |
|
|
| ROCE |
|
9.23 | -12.13 | -176.12% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.62 | -7.15 | -150.65% | 2.16 | +67.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.41 | 18.2 | -124.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0417 | 0.2048 | -79.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.26 | 13.81 | -61.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.4 | 6.12 | -28.11% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
5.7/10
|
2.28 | 1.72 | 32.75% | 1.64 | +39.03% |
| 配当成長年数 |
|
2 | 2.96 | -32.47% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7793 | 9.99% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-6.89 | 0.3796 | -1915.27% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
1.64 | 2 | -18.04% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
24.27 | 49.37 | -50.85% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
0.5625 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
9/10
|
96.91 | 194.33 | -50.13% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
12.6 | 70.17 | -82.04% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
35.47 | 30.41 | 16.64% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-128.27 | 92.4 | -238.82% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
17.31 | -56.69 | -130.53% |
IP Score
4.91/10
