Carlyle Secured Lending, Inc.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.5 | 21.67 | -56.16% | 24.56 | -61.32% |
| P/S |
|
3.98 | 4.39 | -9.32% |
|
|
| P/BV |
|
0.9588 | 0.6538 | 46.65% |
|
|
| P/FCF |
|
10.08 | 11.5 | -12.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.57 | 16.22 | -34.84% |
|
|
| Ev/S |
|
8.15 | 4.26 | 91.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.57 | 17.21 | 36.93% |
|
|
| E/P |
|
0.1201 | 0.1785 | -32.73% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
77.12 | 22.72 | 239.37% | 120.84 | -36.18% |
| ROE |
|
10.09 | 4.8 | 110.05% |
|
|
| ROA |
|
4.75 | 5.91 | -19.67% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
41.87 | 21.77 | 92.34% |
|
|
| ROCE |
|
13.07 | -8.39 | -255.85% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.77 | -8.46 | -168.16% | 6 | -3.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.41 | 24.25 | -77.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5042 | 0.1891 | 166.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.13 | 3.72 | -69.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.62 | 0.9413 | 1028.46% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
5.92 | 1.79 | 230.26% | 5.07 | +16.79% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7848 | 9.22% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-7.5 | 1.77 | -523.03% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
5.07 | 2.08 | 143.73% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
266.08 | 43.65 | 509.56% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
4.13 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
10/10
|
244.26 | 108.72 | 124.67% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
51.32 | 144.5 | -64.48% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
50.46 | 138.66 | -63.61% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-350.96 | 229.36 | -253.02% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
60.83 | 375.1 | -83.78% |
IP Score
5.69/10
