Capital City Bank Group, Inc.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.61 | 38.77 | -59.73% | 14.4 | 8.39% |
| P/S |
|
2.45 | 4.98 | -50.7% |
|
|
| P/BV |
|
1.32 | 0.6876 | 92.51% |
|
|
| P/FCF |
|
10.42 | 34.88 | -70.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.63 | 40.79 | -78.85% |
|
|
| Ev/S |
|
2.63 | 5.32 | -50.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.32 | 53.83 | -80.83% |
|
|
| E/P |
|
0.0591 | 0.1188 | -50.23% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.52 | 22.42 | 36.12% | 29.99 | 1.76% |
| ROE |
|
8.48 | 5.49 | 54.39% |
|
|
| ROA |
|
0.7382 | 5.54 | -86.68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.72 | 22.97 | -31.56% |
|
|
| ROCE |
|
14.54 | -15.69 | -192.67% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.7 | -7.21 | -123.52% | 1.85 | -8.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.587 | 18.17 | -96.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0243 | 0.1955 | -87.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.34 | 14.21 | -90.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.29 | 6.01 | -45.22% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
6.88/10
|
2.75 | 1.74 | 58.09% | 2.11 | 30.15% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 1.15 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7129 | 20.23% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
11.99 | 0.1025 | 11603.46% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
2.11 | 1.85 | 14.03% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
36.66 | 48.98 | -25.15% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
1.01 |
|
|
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % |
|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue 5 年 |
5/10
|
35.9 | 36.97 | -2.89% |
| 成長の衝動 Ebitda 5 年 |
|
14.82 | 50.07 | -70.4% |
| 成長の衝動 Net Income 5 年 |
|
8.48 | 111.49 | -92.39% |
| 成長の衝動 FCF 5 年 |
|
8.7 | 52.83 | -83.53% |
| 成長の衝動 EPS 5 年 |
|
7.49 | 321.96 | -97.67% |
IP Score
5.61/10
