The Cheesecake Factory Incorporated
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.87 | 25.31 | -33.37% | 91.49 | -81.56% |
| P/S |
|
0.497 | 3 | -83.46% |
|
|
| P/BV |
|
5.37 | 5.68 | -5.36% |
|
|
| P/FCF |
|
25.47 | 27.61 | -7.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.31 | -57.83 | -129.94% |
|
|
| Ev/S |
|
1.02 | 3.26 | -68.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
53.9 | 28.81 | 87.1% |
|
|
| E/P |
|
0.0611 | 0.0394 | 55.02% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.9 | 17.56 | -66.41% | 6.19 | -4.77% |
| ROE |
|
33.23 | 12.14 | 173.67% |
|
|
| ROA |
|
3.61 | 6.11 | -40.92% |
|
|
| ROIC |
|
10.71 | 11.73 | -8.7% |
|
|
| ROS |
|
2.95 | 9.35 | -68.46% |
|
|
| ROCE |
|
5.04 | 19.02 | -73.53% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.17 | -17.99 | -150.96% | 7.2 | +27.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.89 | -17.42 | -151.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6548 | 0.2562 | 155.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.923 | 2.56 | -63.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
18.35 | 1.97 | 832.72% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
6.65/10
|
2.66 | 2.36 | 12.62% | 1.87 | +42.5% |
| 配当成長年数 |
|
2 | 3.46 | -42.22% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.6593 | 40.83% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-6.08 | -3.63 | 67.43% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
1.87 | 1.99 | -6.27% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
33.37 | 44.26 | -24.6% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
0.2981 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
8/10
|
73.45 | 10.86 | 576.34% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-11.19 | -61.04 | -81.67% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-140.06 | -67.88 | 106.33% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-235.79 | -40.57 | 481.19% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-132.69 | -25.3 | 424.47% |
IP Score
3.84/10
