Guolian Securities Co., Ltd.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.08 | 15.23 | -14.11% | 12.52 | +4.42% |
| P/S |
|
2.21 | 2.21 | -0.047% |
|
|
| P/BV |
|
0.4867 | 0.6068 | -19.79% |
|
|
| P/FCF |
|
-33.01 | 10.21 | -423.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.35 | 33.89 | -60.62% |
|
|
| Ev/S |
|
9.07 | 7.53 | 20.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-39.77 | 7.55 | -626.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0224 | 0.1248 | -82.05% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
56.26 | 12.53 | 348.96% | 45.34 | +24.09% |
| ROE |
|
3.91 | 8.01 | -51.21% |
|
|
| ROA |
|
0.8353 | 1.14 | -26.88% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
16.87 | 23.84 | -29.23% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
19.07 | 2.18 | 775.33% | 16.63 | +14.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.21 | 1.07 | 1042.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4925 | 0.2438 | 101.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
178.94 | 35.02 | 411.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
63.61 | 50.74 | 25.36% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
5.37 | 7.47 | -28.1% | 3.15 | +70.69% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 0.7391 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8194 | -4.11% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-22.92 | -5.69 | 302.51% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
3.15 | 151.56 | -97.92% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
65.58 | 82.81 | -20.8% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-2.1 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
10/10
|
168.62 | -67.12 | -351.22% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
279.76 | 21.01 | 1231.56% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
29.39 | -57.96 | -150.71% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-178.93 | -68.91 | 159.66% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-77.23 | 44.39 | -273.98% |
IP Score
4.41/10
