VSTECS Holdings Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.7 | 71.18 | -90.59% | 7.03 | -4.64% |
| P/S |
|
0.0836 | 1.92 | -95.64% |
|
|
| P/BV |
|
0.7514 | 1.64 | -54.26% |
|
|
| P/FCF |
|
9.39 | 26.44 | -64.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.31 | -17.63 | -141.46% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1483 | 2.99 | -95.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.22 | 7.94 | 129.45% |
|
|
| E/P |
|
0.1632 | -0.0014 | -11757.14% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.01 | 9.59 | -79.08% | 2.09 | -3.86% |
| ROE |
|
11.61 | 3.32 | 249.41% |
|
|
| ROA |
|
2.64 | 1.61 | 64.39% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
1.25 | -5.64 | -122.16% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.21 | -100% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.83 | 1.25 | 366.94% | 4.74 | +23.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.22 | 0.7601 | 324.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.247 | 0.1699 | 45.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.43 | 1.25 | 653.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.38 | 0.8693 | 979.2% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
5.8 | 1.92 | 201.46% | 4.24 | +36.85% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 0.7692 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5732 | 62.01% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
9.89 | -17.54 | -156.38% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
4.24 | 2.64 | 60.37% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
31.75 | 34.7 | -8.51% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
3.88 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
2/10
|
11.6 | -32.09 | -136.15% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
21.9 | -38.12 | -157.45% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
13.84 | -47.31 | -129.25% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-45.88 | -75.04 | -38.86% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
15.13 | -42.17 | -135.88% |
IP Score
4.64/10
