Novartis India Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.93 | 56.11 | -46.65% | 54.1 | -44.67% |
| P/S |
|
7.61 | 17.79 | -57.23% |
|
|
| P/BV |
|
3.42 | 8.08 | -57.64% |
|
|
| P/FCF |
|
17.59 | -381.8 | -104.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.75 | 4.22 | 178.75% |
|
|
| Ev/S |
|
4.32 | 16.49 | -73.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.76 | -240.24 | -105.31% |
|
|
| E/P |
|
0.0427 | 0.0159 | 168.28% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.53 | -18.77 | -273.25% | 16.69 | +94.84% |
| ROE |
|
11.21 | 3.69 | 204.01% |
|
|
| ROA |
|
8.93 | 3.44 | 159.41% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
25.42 | -47.96 | -153.01% |
|
|
| ROCE |
|
7.75 | 5.09 | 52.17% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1746 | 24.38 | -99.28% | 0.1746 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 21.3 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0233 | 0.126 | -81.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0303 | 4.64 | -99.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2525 | -49.02 | -100.52% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
6.39 | 0.6496 | 883.67% | 3.98 | +60.57% |
| 配当成長年数 |
|
2 | 0.92 | 117.39% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8171 | 13.64% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
20.66 | 1.6 | 1192.17% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
3.98 | 0.8856 | 349.37% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
94.86 | 22.22 | 326.94% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
5.74 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
0/10
|
-18.54 | 72.87 | -125.44% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
36.06 | 72.97 | -50.58% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
745.14 | 159.06 | 368.46% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-569.76 | 85.7 | -764.83% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
745.14 | 104.61 | 612.3% |
IP Score
6.98/10
