NLC India Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.02 | 20.81 | -23.03% | 8.14 | +96.71% |
| P/S |
|
2.28 | 2.88 | -20.8% |
|
|
| P/BV |
|
1.53 | 2.35 | -34.83% |
|
|
| P/FCF |
|
5.71 | 4.95 | 15.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.61 | 9.28 | -28.77% |
|
|
| Ev/S |
|
3.96 | 4.32 | -8.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.79 | -23.4 | -193.1% |
|
|
| E/P |
|
0.1372 | 0.1938 | -29.19% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.42 | 36.31 | -5.21% | 44.01 | -21.79% |
| ROE |
|
11.7 | -472.58 | -102.48% |
|
|
| ROA |
|
3.43 | 8.29 | -58.6% |
|
|
| ROIC |
|
5.05 | 4.87 | 3.83% |
|
|
| ROS |
|
14.26 | 24.16 | -40.97% |
|
|
| ROCE |
|
27.6 | 22.85 | 20.81% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.6 | 3.56 | 29.12% | 4.67 | -1.55% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.48 | 3.27 | 36.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4073 | 0.3081 | 32.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.79 | 2.15 | 30% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.07 | 8.41 | 43.5% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
3.28/10
|
1.31 | 1.63 | -19.7% | 8.19 | -84.01% |
| 配当成長年数 |
|
2 | 1.33 | 50% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7408 | 15.7% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-33.26 | -6.94 | 379.31% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
8.19 | 3.43 | 138.59% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
40.18 | 44.83 | -10.37% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-0.3213 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
4/10
|
25.95 | 97.14 | -73.29% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
14.34 | 38.75 | -62.99% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
28.63 | 367.47 | -92.21% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-155.66 | 97.46 | -259.72% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-22.11 | -11.33 | 95.15% |
IP Score
4.62/10
