Nelcast Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.25 | 45.92 | -42.84% | 35.45 | -25.95% |
| P/S |
|
1.14 | 18.67 | -93.92% |
|
|
| P/BV |
|
2.74 | 6.05 | -54.81% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 143.16 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.16 | 19.03 | -41.4% |
|
|
| Ev/S |
|
1.33 | 18.01 | -92.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-37.64 | 148.66 | -125.32% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.039 | -100% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.59 | 105.14 | -92.78% | 7.45 | +2% |
| ROE |
|
10.48 | 11.48 | -8.74% |
|
|
| ROA |
|
4.81 | 8.88 | -45.83% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.41 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.33 | 41.96 | -89.68% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.474 | -100% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.44 | 1.46 | 135.93% | 2.75 | +25.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.56 | 1.09 | 134.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2907 | 0.1267 | 129.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6969 | 2.09 | -66.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.05 | 6.92 | -12.58% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
0.65/10
|
0.2625 | 0.7502 | -65.01% | 0.7744 | -66.1% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 1.3 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8573 | 8.32% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-21.94 | -12.18 | 80.22% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
0.7744 | 1.25 | -37.98% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
15.51 | 21.25 | -27% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-0.4877 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
10/10
|
121.89 | 93.15 | 30.85% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
65.14 | 51.43 | 26.66% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
51.12 | 223.61 | -77.14% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
27.2 | 77.72 | -65% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
314.73 | 109.65 | 187.03% |
IP Score
4.66/10
