Macrotech Developers Limited
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
74.36 | 137.23 | -45.81% | 45.79 | +62.4% |
| P/S |
|
11.3 | 49.28 | -77.08% |
|
|
| P/BV |
|
6.57 | 6.19 | 6.17% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 17.11 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.26 | 86.12 | -69.51% |
|
|
| Ev/S |
|
11.87 | 12.54 | -5.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
51.67 | 36.09 | 43.19% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0081 | -100% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.04 | 20.04 | -49.87% | 25.31 | -60.32% |
| ROE |
|
10.28 | 4.27 | 140.64% |
|
|
| ROA |
|
3.59 | 2.07 | 73.29% |
|
|
| ROIC |
|
2.69 | 7.3 | -63.21% |
|
|
| ROS |
|
15.19 | 10.95 | 38.67% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 1.8 | -100% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.5 | 3.16 | 137.59% | 6.79 | +10.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.71 | 2.95 | 94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1626 | 0.1534 | 6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.69 | 1.61 | 4.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.96 | 10.81 | -54.14% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
0.68/10
|
0.2676 | 0.4881 | -45.18% | 0.1981 | +35.07% |
| 配当成長年数 |
|
2 | 0.9333 | 114.29% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8352 | 19.73% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
55.56 | -43.02 | -229.15% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
0.1981 | 0.9295 | -78.69% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
13.02 | 43.41 | -70.02% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-0.2205 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
0/10
|
-16.59 | 9.49 | -274.82% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-49.89 | -4.38 | 1039.04% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
111.95 | 24.17 | 363.18% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-37.29 | -121.1 | -69.21% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-4.67 | 118.38 | -103.94% |
IP Score
2.89/10
