会社の分析の履歴書 Daiwa Securities Group Inc.
大文字 = 1700.79516, 学年 = 10/10
収益、10億 = 1374.935, 学年 = 10/10
EBITDA margin, % = 15.59, 学年 = 5/10
Net margin, % = 11.23, 学年 = 4/10
ROA, % = 0.4285, 学年 = 1/10
ROE, % = 9.38, 学年 = 3/10
P/E = 11.02, 学年 = 9/10
P/S = 1.24, 学年 = 9/10
P/BV = 1.03, 学年 = 9/10
Debt/EBITDA = 25.17, 学年 = 0/10
再開する:
EBITDA margin 平均, アニメーターから判断すると、評価されます 公正で、購入のために興味深い.
プロモーションの収益性 (51.82%) Ebitdaによる収益性 (-10.99%) オンです 平均レベル徹底的な分析の後、興味深いことがあります.
効率 (ROE=9.38%) オンです 低レベル、会社は十分に効果的ではありません.
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配当支払い安定性指数
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 配当支払い安定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 配当が支払われた過去7年間の連続年数;
Gc - 過去7年間の連続年数で、配当サイズが前年よりも低くなかった.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
安定性インデックスプロモーションの価格の上昇
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 安定性インデックスプロモーションの価格の上昇
SSI = Yc / 7
Yc – 株式の価格が前年よりも高かった過去7年間の連続年数.
Yc = 4
SSI = 0.8
ウォーレンビュッフェ
1. 安定した利益, 意味 = 74.96% > 0
5年間の成長 /過去12か月間の成長の場合> 0
2. 良い借金の補償, 意味 = 0 < 3
会社が最大3年間債務を支払うことができるとき
3. 資本の高い収益性, 意味 = 7.45% > 15
過去5年間で平均ROE> 15％の場合
4. 投資資本への高いリターン, 意味 = 97.82% > 12
過去5年間で平均ROIC> 12％の場合
5. ポジティブなフリーキャッシュフロー, 意味 = -622.91 > 0
過去12か月間の陽性FCF
6. 株式のリターンランサムはありますか？, 意味 = はい
今日の株式数<5年前の株式の国
ベンジャミン・グラハム
1. 適切な会社の規模, 学年 = 10/10 (1374.935, LTM)
2. 持続可能な財政状況（現在の資産/現在の義務）, 学年 = 10/10 ( LTM)
現在の資産は、少なくとも主要な義務を超えている必要があります
3. 安定した利益, 学年 = 10/10
会社は過去10年間で損失を負ってはいけません
4. 配当物語, 学年 = 10/10
会社は少なくとも20年間配当を支払わなければなりません
5. 利益の成長（1株当たり利益）, 意味 = 51.82%
過去10年間の会社の1株当たり利益は少なくとも1/3増加するはずです
5.5. プロモーションの価格の成長, 意味 = 0%
企業の利益成長の指標としての株式の価格は、過去10年間で少なくとも1/3に上昇するはずです
5.6. 配当の成長, 意味 = 32.76%
企業の利益成長の指標としての配当の支払いは、過去10年間で少なくとも1/3増加するはずです
6. 価格/利益要因の最適な価値, 学年 = 9/10 ( LTM)
株式の現在の価格は、過去3年間の平均利益価値を15回以上超えてはなりません
7. 価格/貸借対照表値の最適な値, 学年 = 9/10 ( LTM)
プロモーションの現在の価格は、その残高コストを1.5倍以上超えてはなりません
Piter Lynch評価
1. 現在の資産は昨年を超えています = 1646.08 > 1529.14
過去2年間の資産の比較。過去1年を前の1年を超えた場合、これは良い兆候です
2. 借金の削減 = 5394.95 < 5174.53
近年の借金を減らすことは良い兆候です
3. 現金を超える = 19134.32 > 5394.95
現金が債務の負荷を超えている場合、会社は破産を脅かすことはありません。
4. 株式のリターンランサムはありますか？ = はい
今日の株式数<5年前の株式の国
5. 1つのプロモーションによる収益性の向上 = 107.64 > 83.85
前年と比較して、1つのプロモーションによる収益性の向上。そのため、有効性は高まっており、これは良い兆候です。
6. 価格と比較したP/EおよびEPS価値評価 = 855.69 < 1154
P/Eと株式への収入が株式の価格よりも低い場合、つまり、アクションの過小評価（「Peter Lynch Method」p。182を参照）
配当戦略
1. 現在の配当 = 28 ¥.
1.5. 配当利回り = 5.06% , 学年 = 10/10
2. あなたを戸惑います = 0 , 学年 = 0/10
2.1. 配当の割合が成長した後者からの年数 = 2
2.2. 配当支払いの年数 = 26
3. DSI = 0.86 , 学年 = 8.57/10
4. 配当の平均成長 = -6.12% , 学年 = 0/10
5. 5年間の平均割合 = 5.07% , 学年 = 10/10
6. 支払いの平均割合 = 50.27% , 学年 = 8.38/10
7. セクターとの違い = 14.66, 業界の平均 = -9.6% , 学年 = 0/10
ベータ係数
β> 1-そのような論文の収益性（および変動性）は、市場の変化に非常に敏感です。そのような資産はよりリスクがありますが、潜在的により収益性があります。一般的に、そのような証券は攻撃的と呼ぶことができます。
β= 1-そのような論文の利回りは、市場の収益性（株価指数）と等しく変化します。
0 <β<1-そのようなベータ版では、資産は市場リスクの影響を受けにくく、結果として、変動性が低くなります。このような論文はリスクが低いが、将来的には収益性も低い。
β= 0-一般的に紙と市場（インデックス）の間に関係はありません。
β<0-ネガティブベータ版が市場とは反対の方向に進む論文の収量。
β = 0.39 - のために 90 日
β = 0.47 - のために 1 年
β = 1.22 - のために 3 年
Altmanインデックス 
1968年、エドワード・アルトマン教授は、企業の破産の可能性を予測するという彼自身の古典的な5つの要因モデルを提案します。 積分インジケーターの計算式は次のとおりです。
z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
X1 =運転資本/資産、X2 =収益/資産、X3 =営業利益/資産、X4 =株式/義務の市場価値、X5 =収益/資産
Z> 2.9が金融安定ゾーン（「グリーン」ゾーン）の場合。
1.8
Altmanインデックス, Z = 1.2 * 0.05 + 1.4 * 0 + 3.3 * 0 + 0.6 * -0.12 + 0.04 = 0.0421
グラハムインデックス
NCAV = -20233.74 1株当たり (ncav/market cap = -1706%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
価格 = 1154
過小評価 = -5.7%
50〜70％（価格範囲：{Price_From} - {rice_to}）での購入、100％以上の再評価
データ
NNWC = -7774 1株当たり (nnwc/market cap = -655%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
価格 = 1154
過小評価 = -14.84%
50〜70％（価格範囲：{Price_From} - {rice_to}）での購入、100％以上の再評価
データ
Total Liabilities/P = 20.0501
Total Liabilities/P = 34101.055 / 1700.79516
合計リアビライト/Pは0.1未満でなければなりません
P/S = 1.63
P/S = 大文字 / 収益、10億
P/Sの態度は0.3-0.5以内でなければなりません。乗数値が0.3に近いほど良い。会社の販売を特徴付けます。
ソースに基づいています: porti.ru
