SZSE: 000725 - BOE Technology Group Company Limited

半年間の収益性: -11.03%
配当利回り: +1.55%
セクタ: Communication Services

企業分析の概要 BOE Technology Group Company Limited

大文字の使用 = 146.59, 学年 = 8/10
収益 = 165.91, 学年 = 8/10
EBITDA margin, % = -7.29, 学年 = 0/10
Net margin, % = 2.06, 学年 = 1/10
ROA, % = -1.74, 学年 = 0/10
ROE, % = -2.95, 学年 = 0/10
P/E = 48.25, 学年 = 3/10
P/S = 1.18, 学年 = 9/10
P/BV = 1.11, 学年 = 9/10
Debt/EBITDA = 6.69, 学年 = 0/10
再開する:
EBITDA margin 平均以下, 乗数から判断すると推定されます 公正で買うのが面白い.
一株当たり利益 (-38.1%) およびEBITDA利回り (79.75%) オンです かなり高いレベル、購入するには興味深い.
効率 (ROE=-2.95%) オンです 低レベル、会社の効率が十分ではありません.

4.22/10

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配当安定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 配当安定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 過去7年間のうち配当金が支払われた連続年数;
Gc - 過去7年間のうち、配当金額が前年を下回らなかった連続年数.
Yc = 7
Gc = 3
DSI = 0.71

7.1/10

安定性指数の株価上昇

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 安定性指数の株価上昇
SSI = Yc / 7
Yc – 過去7年間のうち、株価が前年より高かった連続年数.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

ウォーレン・バフェットの評価

バフェット BOE Technology Group Company Limited による会社 BOE Technology Group Company Limited の分析と評価


1. 安定利益, 意味 = 145.87% > 0
5 年間の成長率 / 過去 12 か月間の成長率 > 0 の場合
2. 優れた債務補償, 意味 = 0 < 3
会社は 3 年以内にいつ債務を完済できるでしょうか?
3. 高い資本利益率, 意味 = 6.49% > 15
過去 5 年間の平均 ROE > 15% の場合
4. 高い投資資本収益率, 意味 = 68.89% > 12
過去 5 年間の平均 ROIC > 12% の場合
5. プラスのフリーキャッシュフロー, 意味 = 0 > 0
過去 12 か月間で FCF がプラスである
6. 自社株買いはあるのか？, 意味 = いいえ
現在の株数 < 5 年前の株数の場合

5/10

ベンジャミン・グレアムのスコア

{$company} の分析と評価 by Benjamin Graham


1. 適切な企業規模, 学年 = 8/10 (165.91, LTM)
2. 安定した財務体質（流動資産・流動負債）, 学年 = 10/10 ( LTM)
流動資産は流動負債の少なくとも2倍である必要がある
3. 安定利益, 学年 = 10/10
過去10年間に損失を出していないこと
4. 配当履歴, 学年 = 10/10
会社は少なくとも20年間配当を支払わなければなりません
5. 利益成長率（1株当たり利益）, 意味 = -38.1%
同社の一株当たり利益は過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加している必要があります。
5.5. 株価の伸び, 意味 = -6.51%
企業の利益成長の指標となる株価は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 上昇する必要がある
5.6. 配当の成長, 意味 = 92.5%
企業の利益成長の指標となる配当金は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加する必要がある
6. 最適な価格収益率, 学年 = 3/10 ( LTM)
現在の株価は過去 3 年間の平均利益の 15 倍を超えてはなりません
7. 株価純資産倍率の最適値, 学年 = 9/10 ( LTM)
現在の株価が帳簿価額の1.5倍を超えてはなりません

6.67/10

ピーター・リンチによるスコア

リンチによる {$company} の分析と評価


1. 流動資産は昨年を上回る = 0 > 0
過去2年間の資産の比較。
2. 借金の削減 = 146.09 < 0
近年の債務削減は良い兆し
3. 過剰な現金負債 = 81.61 > 146.09
現金が債務負担を上回っている場合、これは良い兆候であり、会社が破産に直面していないことを意味します。
4. 自社株買いはあるのか？ = はい
現在の株数 < 5 年前の株数の場合
5. 一株当たり利益の増加 = 0.08 > 0
前年比で1株当たり利益が増加。
6. 価格に対するPERとEPSの評価 = 3.86 < 3.63
PER と 1 株あたりの利益が株価よりも低い場合、その株式は過小評価されています (182 ページの「ピーター・リンチ法」を参照)。

3.33/10

配当戦略

1. 現在の配当金 = 0.06 ¥.
1.5. 配当利回り = 1.55% , 学年 = 3.88/10
2. 配当成長年数 = 0 , 学年 = 0/10
2.1. 近年配当率が上昇した年の数 = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 13
3. DSI = 0.71 , 学年 = 7.14/10
4. 平均配当成長率 = -1.35% , 学年 = 0/10
5. 5年間の平均割合 = 1.95% , 学年 = 4.68/10
6. 支払いの平均割合 = 162.31% , 学年 = 6.16/10
7. セクターとの違い = 1.77, 業界平均 = -0.22% , 学年 = 0/10

3.12/10

ベータ係数

β > 1 – このような証券の収益性 (およびボラティリティ) は、市場の変化に非常に敏感です。
β = 1 – そのような証券の収益性は市場 (株価指数) の収益性と同様に変化します。
0 < β < 1 – このようなベータでは、資産は市場リスクにさらされることが少なくなり、その結果、ボラティリティが低くなります。
β = 0 – 全体として証券と市場 (インデックス) の間に関連性はありません。
β < 0 – マイナスのベータを持つ証券の利回りは市場とは逆の方向に進みます。

β = 0 - のために 90 日
β = -1.21 - のために 1 年
β = 0.17 - のために 3 年

PEG比

PEG = 1 - 会社の株式は公正な評価を受けています。
PEG < 1 – 株は過小評価されています。
PEG > 1 - 株式は「過熱」している可能性があります。
PEG < 0 - 会社の業績は悪化しています。
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 48.25 / (-166.13 + 1.55) = -0.2932

グラハム指数

NCAV = -2.14 一株当たり (ncav/market cap = -53%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   価格 = 3.63
   過小評価されている = -169.63%
   50～70% (価格範囲: -1.07 ～ -1.5) で購入、100% 以上高値です
データ

NNWC = -2.6 一株当たり (nnwc/market cap = -65%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   価格 = 3.63
   過小評価されている = -139.62%
   50～70% (価格範囲: -1.3 ～ -1.82) で購入、100% 以上高値です
データ

Total Liabilities/P = 1.5103
Total Liabilities/P = 221.388413476 / 146.59
総負債/P 係数は 0.1 未満でなければなりません

P/S = 1.18
P/S = 大文字の使用 / 収益
P/S 比は 0.3 ～ 0.5 である必要があります。

3.32/10