NYSE: HAL - Halliburton

半年間の収益性: -11.34%
配当利回り: +2.22%
セクタ: Energy

株価予測 Halliburton

100%厳密に購入してくださいChart created using amCharts library
アイデア価格予測変更点終了日アナリスト
さらに詳しく 42 $ +17.29 $ (69.97%) 09.04.2025 Stifel Nicolaus
さらに詳しく 38 $ +13.29 $ (53.78%) 08.04.2025 BMO Capital
さらに詳しく 39 $ +14.29 $ (57.83%) 24.03.2025 Wells Fargo
さらに詳しく 46 $ +21.29 $ (86.16%) 23.03.2025 Jefferies
Halliburton: глубокое бурение - лучшее умение 41.58 $ +16.87 $ (68.27%) 03.07.2025 Финам
41.3267.2

企業分析の概要 Halliburton

大文字の使用 = 35.4, 学年 = 6/10
収益 = 22.944, 学年 = 6/10
EBITDA margin, % = 16.66, 学年 = 5/10
Net margin, % = 10.9, 学年 = 4/10
ROA, % = 10.69, 学年 = 4/10
ROE, % = 28.09, 学年 = 8/10
P/E = 9.52, 学年 = 9/10
P/S = 1.04, 学年 = 9/10
P/BV = 3.5, 学年 = 5/10
Debt/EBITDA = 2.07, 学年 = 6/10
再開する:
EBITDA margin 平均, 乗数から判断すると推定されます 公正で買うのが面白い.
一株当たり利益 (-184.8%) およびEBITDA利回り (-330.24%) オンです 低レベル、他社と比較して検討する価値があります.
効率 (ROE=28.09%) オンです かなり高いレベル、同社は自己資本を有効に活用しているため、購入に興味深い.

6.22/10

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配当安定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 配当安定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 過去7年間のうち配当金が支払われた連続年数;
Gc - 過去7年間のうち、配当金額が前年を下回らなかった連続年数.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

安定性指数の株価上昇

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 安定性指数の株価上昇
SSI = Yc / 7
Yc – 過去7年間のうち、株価が前年より高かった連続年数.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

ウォーレン・バフェットの評価

バフェット Halliburton による会社 Halliburton の分析と評価


1. 安定利益, 意味 = 64.49% > 0
5 年間の成長率 / 過去 12 か月間の成長率 > 0 の場合
2. 優れた債務補償, 意味 = 1.5 < 3
会社は 3 年以内にいつ債務を完済できるでしょうか?
3. 高い資本利益率, 意味 = 25.6% > 15
過去 5 年間の平均 ROE > 15% の場合
4. 高い投資資本収益率, 意味 = 52.63% > 12
過去 5 年間の平均 ROIC > 12% の場合
5. プラスのフリーキャッシュフロー, 意味 = 2.42 > 0
過去 12 か月間で FCF がプラスである
6. 自社株買いはあるのか？, 意味 = いいえ
現在の株数 < 5 年前の株数の場合

8.33/10

ベンジャミン・グレアムのスコア

{$company} の分析と評価 by Benjamin Graham


1. 適切な企業規模, 学年 = 6/10 (22.944, LTM)
2. 安定した財務体質（流動資産・流動負債）, 学年 = 7/10 (1.50 LTM)
流動資産は流動負債の少なくとも2倍である必要がある
3. 安定利益, 学年 = 6/10
過去10年間に損失を出していないこと
4. 配当履歴, 学年 = 10/10
会社は少なくとも20年間配当を支払わなければなりません
5. 利益成長率（1株当たり利益）, 意味 = -184.8%
同社の一株当たり利益は過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加している必要があります。
5.5. 株価の伸び, 意味 = -55.59%
企業の利益成長の指標となる株価は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 上昇する必要がある
5.6. 配当の成長, 意味 = -9.64%
企業の利益成長の指標となる配当金は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加する必要がある
6. 最適な価格収益率, 学年 = 9/10 (11.8 LTM)
現在の株価は過去 3 年間の平均利益の 15 倍を超えてはなりません
7. 株価純資産倍率の最適値, 学年 = 2/10 (5.63 LTM)
現在の株価が帳簿価額の1.5倍を超えてはなりません

4.44/10

ピーター・リンチによるスコア

リンチによる {$company} の分析と評価


1. 流動資産は昨年を上回る = 5.26 > 0
過去2年間の資産の比較。
2. 借金の削減 = 7.9 < 0
近年の債務削減は良い兆し
3. 過剰な現金負債 = 2.26 > 7.9
現金が債務負担を上回っている場合、これは良い兆候であり、会社が破産に直面していないことを意味します。
4. 自社株買いはあるのか？ = はい
現在の株数 < 5 年前の株数の場合
5. 一株当たり利益の増加 = 2.83 > 2.83
前年比で1株当たり利益が増加。
6. 価格に対するPERとEPSの評価 = 39.66 < 24.71
PER と 1 株あたりの利益が株価よりも低い場合、その株式は過小評価されています (182 ページの「ピーター・リンチ法」を参照)。

3.33/10

配当戦略

1. 現在の配当金 = 0.85 $.
1.5. 配当利回り = 2.22% , 学年 = 5.55/10
2. 配当成長年数 = 2 , 学年 = 2.86/10
2.1. 近年配当率が上昇した年の数 = 3
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 53
3. DSI = 0.86 , 学年 = 8.57/10
4. 平均配当成長率 = 1.74% , 学年 = 2.89/10
5. 5年間の平均割合 = 1.85% , 学年 = 4.44/10
6. 支払いの平均割合 = 61.24% , 学年 = 10/10
7. セクターとの違い = 4.27, 業界平均 = -2.05% , 学年 = 0/10

4.9/10

ベータ係数

β > 1 – このような証券の収益性 (およびボラティリティ) は、市場の変化に非常に敏感です。
β = 1 – そのような証券の収益性は市場 (株価指数) の収益性と同様に変化します。
0 < β < 1 – このようなベータでは、資産は市場リスクにさらされることが少なくなり、その結果、ボラティリティが低くなります。
β = 0 – 全体として証券と市場 (インデックス) の間に関連性はありません。
β < 0 – マイナスのベータを持つ証券の利回りは市場とは逆の方向に進みます。

β = 2.13 - のために 90 日
β = -1.26 - のために 1 年
β = 0.03 - のために 3 年

アルトマンインデックス

1968 年、エドワード アルトマン教授は、企業倒産の可能性を予測するための、今では古典的な 5 要素モデルを提案しました。
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = 運転資本/資産、X2 = 利益剰余金/資産、X3 = 営業利益/資産、X4 = 株式時価/負債、X5 = 収益/資産
Z > 2.9 の場合 – 金融安定ゾーン (「グリーン」ゾーン)。
1.8 < Z <= 2.9 の場合 – 不確実性のゾーン (「グレー」ゾーン)。
Z <= 1.8 の場合 – 財務リスク ゾーン (「レッド」ゾーン)。
アルトマンインデックス, Z = 1.2 * 1.43 + 1.4 * 0.1 + 3.3 * -0.07 + 0.6 * 0.8 + 0.93 = 3.0582

PEG比

PEG = 1 - 会社の株式は公正な評価を受けています。
PEG < 1 – 株は過小評価されています。
PEG > 1 - 株式は「過熱」している可能性があります。
PEG < 0 - 会社の業績は悪化しています。
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 14 / (41.61 + 2.22) = 0.3195

グラハム指数

NCAV = -4.2 一株当たり (ncav/market cap = -10%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   価格 = 24.71
   過小評価されている = -588.33%
   50～70% (価格範囲: -2.1 ～ -2.94) で購入、100% 以上高値です
データ

NNWC = -8.67 一株当たり (nnwc/market cap = -22%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   価格 = 24.71
   過小評価されている = -285.01%
   50～70% (価格範囲: -4.34 ～ -6.07) で購入、100% 以上高値です
データ

Total Liabilities/P = 0.4308
Total Liabilities/P = 15.25 / 35.4
総負債/P 係数は 0.1 未満でなければなりません

P/S = 1.15
P/S = 大文字の使用 / 収益
P/S 比は 0.3 ～ 0.5 である必要があります。

3.49/10