プロモーション価格予測 Western Digital
| アイデア | 価格予測 | 変更 | 終わりの終わり | アナリスト |
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| Western Digital: на волне бурного спроса, но что останется, когда она схлынет | 100 $ | -55.41 $ (-35.65%) | 26.11.2026 | БКС |
会社の分析の履歴書 Western Digital
大文字 = 55.79219, 学年 = 7/10
収益、10億 = 9.52, 学年 = 5/10
EBITDA margin, % = 20.36, 学年 = 7/10
Net margin, % = 19.55, 学年 = 5/10
ROA, % = 13.29, 学年 = 4/10
ROE, % = 33.59, 学年 = 9/10
P/E = 29.98, 学年 = 6/10
P/S = 5.86, 学年 = 2/10
P/BV = 10.07, 学年 = 1/10
Debt/EBITDA = 2.43, 学年 = 6/10
再開する:
EBITDA margin 平均, アニメーターから判断すると、評価されます 親愛なる.
プロモーションの収益性 (94.88%) Ebitdaによる収益性 (-18.91%) オンです 高レベルそして、購入を詳しく見る価値があります.
効率 (ROE=33.59%) オンです かなり高いレベル、会社が独自の資本を効果的に使用しているため、購入に興味があります.
会社のすべての特性 ⇨
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配当支払い安定性指数
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 配当支払い安定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 配当が支払われた過去7年間の連続年数;
Gc - 過去7年間の連続年数で、配当サイズが前年よりも低くなかった.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
安定性インデックスプロモーションの価格の上昇
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 安定性インデックスプロモーションの価格の上昇
SSI = Yc / 7
Yc – 株式の価格が前年よりも高かった過去7年間の連続年数.
Yc = 4
SSI = 0.57
ウォーレンビュッフェ
1. 安定した利益, 意味 = 45.39% > 0
5年間の成長 /過去12か月間の成長の場合> 0
2. 良い借金の補償, 意味 = -4.7 < 3
会社が最大3年間債務を支払うことができるとき
3. 資本の高い収益性, 意味 = 18.39% > 15
過去5年間で平均ROE> 15％の場合
4. 投資資本への高いリターン, 意味 = 23.58% > 12
過去5年間で平均ROIC> 12％の場合
5. ポジティブなフリーキャッシュフロー, 意味 = 1.28 > 0
過去12か月間の陽性FCF
6. 株式のリターンランサムはありますか？, 意味 = いいえ
今日の株式数<5年前の株式の国
ベンジャミン・グラハム
1. 適切な会社の規模, 学年 = 5/10 (9.52, LTM)
2. 持続可能な財政状況（現在の資産/現在の義務）, 学年 = 10/10 (-4.70 LTM)
現在の資産は、少なくとも主要な義務を超えている必要があります
3. 安定した利益, 学年 = 6/10
会社は過去10年間で損失を負ってはいけません
4. 配当物語, 学年 = 10/10
会社は少なくとも20年間配当を支払わなければなりません
5. 利益の成長（1株当たり利益）, 意味 = 94.88%
過去10年間の会社の1株当たり利益は少なくとも1/3増加するはずです
5.5. プロモーションの価格の成長, 意味 = 22.39%
企業の利益成長の指標としての株式の価格は、過去10年間で少なくとも1/3に上昇するはずです
5.6. 配当の成長, 意味 = -7.96%
企業の利益成長の指標としての配当の支払いは、過去10年間で少なくとも1/3増加するはずです
6. 価格/利益要因の最適な価値, 学年 = 0/10 (-5.42 LTM)
株式の現在の価格は、過去3年間の平均利益価値を15回以上超えてはなりません
7. 価格/貸借対照表値の最適な値, 学年 = 0/10 (-1.43 LTM)
プロモーションの現在の価格は、その残高コストを1.5倍以上超えてはなりません
Piter Lynch評価
1. 現在の資産は昨年を超えています = 5.54 > 11.05
過去2年間の資産の比較。過去1年を前の1年を超えた場合、これは良い兆候です
2. 借金の削減 = 4.71 < 7.43
近年の借金を減らすことは良い兆候です
3. 現金を超える = 2.11 > 4.71
現金が債務の負荷を超えている場合、会社は破産を脅かすことはありません。
4. 株式のリターンランサムはありますか？ = いいえ
今日の株式数<5年前の株式の国
5. 1つのプロモーションによる収益性の向上 = 5.18 > -2.45
前年と比較して、1つのプロモーションによる収益性の向上。そのため、有効性は高まっており、これは良い兆候です。
6. 価格と比較したP/EおよびEPS価値評価 = 103.54 < 155.41
P/Eと株式への収入が株式の価格よりも低い場合、つまり、アクションの過小評価（「Peter Lynch Method」p。182を参照）
配当戦略
1. 現在の配当 = 0.325 $.
1.5. 配当利回り = 0.1045% , 学年 = 0.25/10
2. あなたを戸惑います = 0 , 学年 = 0/10
2.1. 配当の割合が成長した後者からの年数 = 1
2.2. 配当支払いの年数 = 14
3. DSI = 0.86 , 学年 = 8.57/10
4. 配当の平均成長 = -31.15% , 学年 = 0/10
5. 5年間の平均割合 = 0.45% , 学年 = 1.08/10
6. 支払いの平均割合 = 82.75% , 学年 = 10/10
7. セクターとの違い = 0.6314, 業界の平均 = -0.5269% , 学年 = 0/10
ベータ係数
β> 1-そのような論文の収益性（および変動性）は、市場の変化に非常に敏感です。そのような資産はよりリスクがありますが、潜在的により収益性があります。一般的に、そのような証券は攻撃的と呼ぶことができます。
β= 1-そのような論文の利回りは、市場の収益性（株価指数）と等しく変化します。
0 <β<1-そのようなベータ版では、資産は市場リスクの影響を受けにくく、結果として、変動性が低くなります。このような論文はリスクが低いが、将来的には収益性も低い。
β= 0-一般的に紙と市場（インデックス）の間に関係はありません。
β<0-ネガティブベータ版が市場とは反対の方向に進む論文の収量。
β = 9.01 - のために 90 日
β = 4.49 - のために 1 年
β = 3.84 - のために 3 年
Altmanインデックス 
1968年、エドワード・アルトマン教授は、企業の破産の可能性を予測するという彼自身の古典的な5つの要因モデルを提案します。 積分インジケーターの計算式は次のとおりです。
z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
X1 =運転資本/資産、X2 =収益/資産、X3 =営業利益/資産、X4 =株式/義務の市場価値、X5 =収益/資産
Z> 2.9が金融安定ゾーン（「グリーン」ゾーン）の場合。
1.8
Altmanインデックス, Z = 1.2 * 3.98 + 1.4 * 0.13 + 3.3 * 0.18 + 0.6 * 2.13 + 0.68 = 7.5084
グラハムインデックス
NCAV = -7.26 1株当たり (ncav/market cap = -5%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
価格 = 155.41
過小評価 = -2140.63%
50〜70％（価格範囲：{Price_From} - {rice_to}）での購入、100％以上の再評価
データ
NNWC = -12.77 1株当たり (nnwc/market cap = -8%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
価格 = 155.41
過小評価 = -1216.99%
50〜70％（価格範囲：{Price_From} - {rice_to}）での購入、100％以上の再評価
データ
Total Liabilities/P = 0.1517
Total Liabilities/P = 8.462 / 55.79219
合計リアビライト/Pは0.1未満でなければなりません
P/S = 0.5712
P/S = 大文字 / 収益、10億
P/Sの態度は0.3-0.5以内でなければなりません。乗数値が0.3に近いほど良い。会社の販売を特徴付けます。
ソースに基づいています: porti.ru
