NASDAQ: KARO - Karooooo Ltd.

半年間の収益性: +42.2%
セクタ: Technology

企業分析の概要 Karooooo Ltd.

大文字の使用 = N/A, 学年 = 0/10
収益 = 4.205511, 学年 = 4/10
EBITDA margin, % = 43.07, 学年 = 10/10
Net margin, % = 17.55, 学年 = 5/10
ROA, % = 17.14, 学年 = 5/10
ROE, % = 24.93, 学年 = 7/10
P/E = 20.21, 学年 = 7/10
P/S = 3.55, 学年 = 5/10
P/BV = 4.97, 学年 = 3/10
Debt/EBITDA = 0.1125, 学年 = 10/10
再開する:
EBITDA margin 高い, 乗数から判断すると推定されます 少し高価な.
一株当たり利益 (30.19%) およびEBITDA利回り (94.91%) オンです ハイレベル、購入について詳しく検討する価値があります.
効率 (ROE=24.93%) オンです 平均レベルこの業界のすべての企業を分析する価値があります.

5.11/10

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配当安定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 配当安定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 過去7年間のうち配当金が支払われた連続年数;
Gc - 過去7年間のうち、配当金額が前年を下回らなかった連続年数.
Yc = 4
Gc = 4
DSI = 1

10/10

安定性指数の株価上昇

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 安定性指数の株価上昇
SSI = Yc / 7
Yc – 過去7年間のうち、株価が前年より高かった連続年数.
Yc = 3
SSI = 0.6

6/10

ウォーレン・バフェットの評価

バフェット Karooooo Ltd. による会社 Karooooo Ltd. の分析と評価


1. 安定利益, 意味 = 68.23% > 0
5 年間の成長率 / 過去 12 か月間の成長率 > 0 の場合
2. 優れた債務補償, 意味 = 0 < 3
会社は 3 年以内にいつ債務を完済できるでしょうか?
3. 高い資本利益率, 意味 = 34.6% > 15
過去 5 年間の平均 ROE > 15% の場合
4. 高い投資資本収益率, 意味 = 83.72% > 12
過去 5 年間の平均 ROIC > 12% の場合
5. プラスのフリーキャッシュフロー, 意味 = 0.03 > 0
過去 12 か月間で FCF がプラスである
6. 自社株買いはあるのか？, 意味 = いいえ
現在の株数 < 5 年前の株数の場合

8.33/10

ベンジャミン・グレアムのスコア

{$company} の分析と評価 by Benjamin Graham


1. 適切な企業規模, 学年 = 4/10 (4.205511, LTM)
2. 安定した財務体質（流動資産・流動負債）, 学年 = 10/10 ( LTM)
流動資産は流動負債の少なくとも2倍である必要がある
3. 安定利益, 学年 = 10/10
過去10年間に損失を出していないこと
4. 配当履歴, 学年 = 5.7/10
会社は少なくとも20年間配当を支払わなければなりません
5. 利益成長率（1株当たり利益）, 意味 = 30.19%
同社の一株当たり利益は過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加している必要があります。
5.5. 株価の伸び, 意味 = 0%
企業の利益成長の指標となる株価は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 上昇する必要がある
5.6. 配当の成長, 意味 = 0%
企業の利益成長の指標となる配当金は、過去 10 年間で少なくとも 1/3 増加する必要がある
6. 最適な価格収益率, 学年 = 7/10 ( LTM)
現在の株価は過去 3 年間の平均利益の 15 倍を超えてはなりません
7. 株価純資産倍率の最適値, 学年 = 3/10 ( LTM)
現在の株価が帳簿価額の1.5倍を超えてはなりません

5.08/10

ピーター・リンチによるスコア

リンチによる {$company} の分析と評価


1. 流動資産は昨年を上回る = 1.59 > 1.59
過去2年間の資産の比較。
2. 借金の削減 = 0.2038 < 0.1134
近年の債務削減は良い兆し
3. 過剰な現金負債 = 0.4595 > 0.2038
現金が債務負担を上回っている場合、これは良い兆候であり、会社が破産に直面していないことを意味します。
4. 自社株買いはあるのか？ = いいえ
現在の株数 < 5 年前の株数の場合
5. 一株当たり利益の増加 = 23.85 > 19.29
前年比で1株当たり利益が増加。
6. 価格に対するPERとEPSの評価 = 773.39 < 38.52
PER と 1 株あたりの利益が株価よりも低い場合、その株式は過小評価されています (182 ページの「ピーター・リンチ法」を参照)。

3.33/10

配当戦略

1. 現在の配当金 = 1.08 $.
1.5. 配当利回り = 2.95% , 学年 = 7.38/10
2. 配当成長年数 = 3 , 学年 = 4.29/10
2.5. 近年配当率が上昇した年の数 = 0
3. DSI = 1 , 学年 = 10/10
4. 平均配当成長率 = 25.35% , 学年 = 10/10
5. 5年間の平均割合 = 3.81% , 学年 = 9.14/10
6. 支払いの平均割合 = 65.4% , 学年 = 10/10
7. セクターとの違い = 0.6574, 業界平均 = 2.29% , 学年 = 10/10

8.69/10

ベータ係数

β > 1 – このような証券の収益性 (およびボラティリティ) は、市場の変化に非常に敏感です。
β = 1 – そのような証券の収益性は市場 (株価指数) の収益性と同様に変化します。
0 < β < 1 – このようなベータでは、資産は市場リスクにさらされることが少なくなり、その結果、ボラティリティが低くなります。
β = 0 – 全体として証券と市場 (インデックス) の間に関連性はありません。
β < 0 – マイナスのベータを持つ証券の利回りは市場とは逆の方向に進みます。

β = 3.55 - のために 90 日
β = 1.64 - のために 1 年
β = 0.14 - のために 3 年

PEG比

PEG = 1 - 会社の株式は公正な評価を受けています。
PEG < 1 – 株は過小評価されています。
PEG > 1 - 株式は「過熱」している可能性があります。
PEG < 0 - 会社の業績は悪化しています。
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 32.43 / (53.73 + 2.95) = 0.5721

グラハム指数

NCAV = 5.03 一株当たり (ncav/market cap = 21%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   価格 = 38.5231
   過小評価されている = 765.87%
   50～70% (価格範囲: 2.52 ～ 3.52) で購入、100% 以上高値です
データ

NNWC = -2.72 一株当たり (nnwc/market cap = -12%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   価格 = 38.5231
   過小評価されている = -1416.29%
   50～70% (価格範囲: -1.36 ～ -1.9) で購入、100% 以上高値です
データ

Total Liabilities/P = 1.7812
Total Liabilities/P = 1.304511 / 0.73236778494264
総負債/P 係数は 0.1 未満でなければなりません

P/S = 5.31
P/S = 大文字の使用 / 収益
P/S 比は 0.3 ～ 0.5 である必要があります。

3.62/10