Balaji Amines Limited

BSE BALAMINES プロモーション
6か月間の収益性: +10.86%
配当利回り: 0.6018%
セクタ: Materials

会社の分析の履歴書 Balaji Amines Limited

大文字 = 45.4815, 学年 = 6/10
収益、10億 = 13.858283, 学年 = 6/10
EBITDA margin, % = 44.79, 学年 = 10/10
Net margin, % = 11.37, 学年 = 4/10
ROA, % = 6.99, 学年 = 2/10
ROE, % = 8.54, 学年 = 3/10
P/E = 28.87, 学年 = 6/10
P/S = 3.28, 学年 = 5/10
P/BV = 2.47, 学年 = 6/10
Debt/EBITDA = 0.0171, 学年 = 10/10
再開する:
EBITDA margin 高い, アニメーターから判断すると、評価されます 公正で、購入のために興味深い.
プロモーションの収益性 (-33.87%) Ebitdaによる収益性 (211.74%) オンです 高レベルそして、購入を詳しく見る価値があります.
効率 (ROE=8.54%) オンです 低レベル、会社は十分に効果的ではありません.

5.33/10

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配当支払い安定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 配当支払い安定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 配当が支払われた過去7年間の連続年数;
Gc - 過去7年間の連続年数で、配当サイズが前年よりも低くなかった.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

安定性インデックスプロモーションの価格の上昇

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 安定性インデックスプロモーションの価格の上昇
SSI = Yc / 7
Yc – 株式の価格が前年よりも高かった過去7年間の連続年数.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

ウォーレンビュッフェ

Buffete Balaji Amines Limitedによる会社の分析と評価{会社}


1. 安定した利益, 意味 = 85.13% > 0
5年間の成長 /過去12か月間の成長の場合> 0
2. 良い借金の補償, 意味 = 0 < 3
会社が最大3年間債務を支払うことができるとき
3. 資本の高い収益性, 意味 = 20.47% > 15
過去5年間で平均ROE> 15％の場合
4. 投資資本への高いリターン, 意味 = 84.61% > 12
過去5年間で平均ROIC> 12％の場合
5. ポジティブなフリーキャッシュフロー, 意味 = 0.69 > 0
過去12か月間の陽性FCF
6. 株式のリターンランサムはありますか？, 意味 = いいえ
今日の株式数<5年前の株式の国

8.33/10

ベンジャミン・グラハム

Benjamin Grahamによる会社の分析と評価{$ Company}


1. 適切な会社の規模, 学年 = 6/10 (13.858283, LTM)
2. 持続可能な財政状況（現在の資産/現在の義務）, 学年 = 10/10 ( LTM)
現在の資産は、少なくとも主要な義務を超えている必要があります
3. 安定した利益, 学年 = 10/10
会社は過去10年間で損失を負ってはいけません
4. 配当物語, 学年 = 10/10
会社は少なくとも20年間配当を支払わなければなりません
5. 利益の成長（1株当たり利益）, 意味 = -33.87%
過去10年間の会社の1株当たり利益は少なくとも1/3増加するはずです
5.5. プロモーションの価格の成長, 意味 = 75.85%
企業の利益成長の指標としての株式の価格は、過去10年間で少なくとも1/3に上昇するはずです
5.6. 配当の成長, 意味 = 78.75%
企業の利益成長の指標としての配当の支払いは、過去10年間で少なくとも1/3増加するはずです
6. 価格/利益要因の最適な価値, 学年 = 6/10 ( LTM)
株式の現在の価格は、過去3年間の平均利益価値を15回以上超えてはなりません
7. 価格/貸借対照表値の最適な値, 学年 = 6/10 ( LTM)
プロモーションの現在の価格は、その残高コストを1.5倍以上超えてはなりません

7.56/10

Piter Lynch評価

会社の分析と評価{$ company} bylinch


1. 現在の資産は昨年を超えています = 18.45 > 17.22
過去2年間の資産の比較。過去1年を前の1年を超えた場合、これは良い兆候です
2. 借金の削減 = 0.1061 < 0.197
近年の借金を減らすことは良い兆候です
3. 現金を超える = 1.49 > 0.1061
現金が債務の負荷を超えている場合、会社は破産を脅かすことはありません。
4. 株式のリターンランサムはありますか？ = いいえ
今日の株式数<5年前の株式の国
5. 1つのプロモーションによる収益性の向上 = 48.62 > 63.22
前年と比較して、1つのプロモーションによる収益性の向上。そのため、有効性は高まっており、これは良い兆候です。
6. 価格と比較したP/EおよびEPS価値評価 = 1119.21 < 1394.8
P/Eと株式への収入が株式の価格よりも低い場合、つまり、アクションの過小評価（「Peter Lynch Method」p。182を参照）

6.67/10

配当戦略

1. 現在の配当 = 11 ₹.
1.5. 配当利回り = 0.6018% , 学年 = 1.5/10
2. あなたを戸惑います = 0 , 学年 = 0/10
2.1. 配当の割合が成長した後者からの年数 = 2
2.2. 配当支払いの年数 = 21
3. DSI = 1 , 学年 = 10/10
4. 配当の平均成長 = 19.15% , 学年 = 10/10
5. 5年間の平均割合 = 0.35% , 学年 = 0.84/10
6. 支払いの平均割合 = 9.65% , 学年 = 1.61/10
7. セクターとの違い = 0.655, 業界の平均 = -0.0532% , 学年 = 0/10

3.42/10

ベータ係数

β> 1-そのような論文の収益性（および変動性）は、市場の変化に非常に敏感です。そのような資産はよりリスクがありますが、潜在的により収益性があります。一般的に、そのような証券は攻撃的と呼ぶことができます。
β= 1-そのような論文の利回りは、市場の収益性（株価指数）と等しく変化します。
0 <β<1-そのようなベータ版では、資産は市場リスクの影響を受けにくく、結果として、変動性が低くなります。このような論文はリスクが低いが、将来的には収益性も低い。
β= 0-一般的に紙と市場（インデックス）の間に関係はありません。
β<0-ネガティブベータ版が市場とは反対の方向に進む論文の収量。

β = -2.09 - のために 90 日
β = -3.76 - のために 1 年
β = -1.1 - のために 3 年

グラハムインデックス

NCAV = 218.28 1株当たり (ncav/market cap = 16%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   価格 = 1394.8
   過小評価 = 639%
   50〜70％（価格範囲：{Price_From} - {rice_to}）での購入、100％以上の再評価
データ

NNWC = 141.95 1株当たり (nnwc/market cap = 10%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   価格 = 1394.8
   過小評価 = 982.6%
   50〜70％（価格範囲：{Price_From} - {rice_to}）での購入、100％以上の再評価
データ

Total Liabilities/P = 0.0514
Total Liabilities/P = 2.336864 / 45.4815
合計リアビライト/Pは0.1未満でなければなりません

P/S = 4.18
P/S = 大文字 / 収益、10億
P/Sの態度は0.3-0.5以内でなければなりません。乗数値が0.3に近いほど良い。会社の販売を特徴付けます。

5.08/10