企業分析 Investec Group
1. 再開する
長所
- 価格 (16.2 $) は適正価格 (20.12 $) よりも低いです
- 配当金 (9.98%) はセクター平均 (0%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (46.74%) はセクター平均 (13.67%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=18.88%) は部門平均 (ROE=0%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 13.65% は、8.66% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Investec Group | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 9.7% | 0.9% |
| 90 日 | 46.7% | 10.6% | -4.6% |
| 1 年 | 46.7% | 13.7% | 9.1% |
IVTJY vs セクタ: Investec Group は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 33.07% 上回りました。
IVTJY vs 市場: Investec Group は過去 1 年間で市場を 37.63% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IVTJY は「USA Stocks」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IVTJY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8988% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (16.2 $) は公正価格 (20.12 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (16.2 $) は公正価格より 24.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.21) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.21) は市場全体のPER (0) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.41) はセクター全体の P/BV (0) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.41) は市場全体の P/BV (0) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.04) は、セクター全体の P/S 指標 (0) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.04) は市場全体の損益指標 (0) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-42.93) は、セクター全体の EV/EBITDA (0) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-42.93) は市場全体のEV/EBITDA (0) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.42% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-3.42%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.88%) は、セクター全体の ROE (0%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (18.88%) は市場全体の ROE (0%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.65%) は、セクター全体の ROA (0%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (1.65%) は市場全体の ROA (0%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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