企業分析 Collins Foods Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (6 $) は適正価格 (7.85 $) よりも低いです
- 配当金 (5.45%) はセクター平均 (0%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-3.69%) はセクター平均 (-11.47%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 52.72% は 100% を下回っており、54.82% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.23%) は部門平均 (ROE=0%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Collins Foods Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -6.5% | 7.2% |
| 90 日 | 0% | -5.1% | -8.8% |
| 1 年 | -3.7% | -11.5% | 8.2% |
CLLFF vs セクタ: Collins Foods Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 7.78% 上回りました。
CLLFF vs 市場: Collins Foods Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.93% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CLLFF は「USA Stocks」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CLLFF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.071% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (6 $) は公正価格 (7.85 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (6 $) は公正価格より 30.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.89) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.89) は市場全体のPER (0) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.68) はセクター全体の P/BV (0) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.68) は市場全体の P/BV (0) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (0.7675) は、セクター全体の P/S 指標 (0) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7675) は市場全体の損益指標 (0) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（8.31）は、セクター全体のEV/EBITDA（0）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（8.31）は市場全体のEV/EBITDA（0）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 54.97% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (54.97%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.23%) は、セクター全体の ROE (0%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.23%) は市場全体の ROE (0%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.92%) は、セクター全体の ROA (0%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (3.92%) は市場全体の ROA (0%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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