企業分析 Challenger Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (6.51%) はセクター平均 (0%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 21.33% は 100% を下回っており、29.54% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.57%) は部門平均 (ROE=0%) よりも高い
短所
- 価格 (3.05 $) は公正評価 (2.55 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-20.57%) はセクター平均 (13.67%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Challenger Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -28.1% | 9.7% | 0.5% |
| 90 日 | -28.1% | 10.6% | -5.3% |
| 1 年 | -20.6% | 13.7% | 8.7% |
CFIGF vs セクタ: Challenger Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -34.24% 大幅に下回りました。
CFIGF vs 市場: Challenger Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -29.29% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CFIGF は「USA Stocks」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CFIGF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3956% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.05 $) は公正価格 (2.55 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.05 $) は公正価格より 16.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (34.42) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (34.42) は市場全体のPER (0) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.15) はセクター全体の P/BV (0) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.15) は市場全体の P/BV (0) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1.36) は、セクター全体の P/S 指標 (0) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.36) は市場全体の損益指標 (0) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（11.38）は、セクター全体のEV/EBITDA（0）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（11.38）は市場全体のEV/EBITDA（0）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -29.07% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-29.07%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.57%) は、セクター全体の ROE (0%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.57%) は市場全体の ROE (0%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.3253%) は、セクター全体の ROA (0%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (0.3253%) は市場全体の ROA (0%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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