企業分析 BKW AG
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.62%) はセクター平均 (0%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.66%) は部門平均 (ROE=0%) よりも高い
短所
- 価格 (180 $) は公正評価 (171.83 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (25.29%) はセクター平均 (41.54%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 13.91% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BKW AG | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -0.6% | 2.7% |
| 90 日 | 2.9% | -0.6% | -4.5% |
| 1 年 | 25.3% | 41.5% | 10% |
BKWAF vs セクタ: BKW AG は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -16.25% 大幅に下回りました。
BKWAF vs 市場: BKW AG は過去 1 年間で市場を 15.25% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BKWAF は「USA Stocks」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BKWAF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4863% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (180 $) は公正価格 (171.83 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (180 $) は公正価格より 4.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.41) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.41) は市場全体のPER (0) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.47) はセクター全体の P/BV (0) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.47) は市場全体の P/BV (0) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1.83) は、セクター全体の P/S 指標 (0) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.83) は市場全体の損益指標 (0) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0）は、セクター全体のEV/EBITDA（0）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（0）は市場全体のEV/EBITDA（0）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 18.94% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (18.94%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.66%) は、セクター全体の ROE (0%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.66%) は市場全体の ROE (0%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.5%) は、セクター全体の ROA (0%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.5%) は市場全体の ROA (0%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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