企業分析 Altex Industries Inc
1. 再開する
長所
- 価格 (0.198 $) は適正価格 (0.3266 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (17.39%) はセクター平均 (-8.47%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=32.64%) は部門平均 (ROE=0%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 0.7704% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Altex Industries Inc | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 12.5% | 1.8% | -2.4% |
| 90 日 | 36.4% | 0% | 3.4% |
| 1 年 | 17.4% | -8.5% | 23.6% |
ALTX vs セクタ: Altex Industries Inc は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 25.86% 上回りました。
ALTX vs 市場: Altex Industries Inc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.21% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ALTX は「USA Stocks」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ALTX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3344% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.198 $) は公正価格 (0.3266 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.198 $) は公正価格より 64.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.14) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.14) は市場全体のPER (0) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.45) はセクター全体の P/BV (0) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.45) は市場全体の P/BV (0) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (97.66) は、セクター全体の P/S 指標 (0) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (97.66) は市場全体の損益指標 (0) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（1.83）は、セクター全体のEV/EBITDA（0）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（1.83）は市場全体のEV/EBITDA（0）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -97.35% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-97.35%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (32.64%) は、セクター全体の ROE (0%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (32.64%) は市場全体の ROE (0%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (17.27%) は、セクター全体の ROA (0%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (17.27%) は市場全体の ROA (0%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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