企業分析 Aphria Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (255.15%) はセクター平均 (49.16%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、20.58% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (16.55 $) は公正評価 (15.18 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-11.82%) は部門平均 (ROE=0%) よりも低いです
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Aphria Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -16% | -9.7% | -3.6% |
| 90 日 | 3.2% | -12.2% | -8.5% |
| 1 年 | 255.2% | 49.2% | 6.9% |
APHA vs セクタ: Aphria Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 205.99% 上回りました。
APHA vs 市場: Aphria Inc. は過去 1 年間で市場を 248.21% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、APHA は「Toronto Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: APHA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 4.91% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (16.55 $) は公正価格 (15.18 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (16.55 $) は公正価格より 8.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (64.68) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (64.68) は市場全体のPER (0) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.72) はセクター全体の P/BV (0) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.72) は市場全体の P/BV (0) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.53) は、セクター全体の P/S 指標 (0) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.53) は市場全体の損益指標 (0) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（86.76）は、セクター全体のEV/EBITDA（0）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（86.76）は市場全体のEV/EBITDA（0）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 31.7% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (31.7%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-11.82%) は、セクター全体の ROE (0%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-11.82%) は市場全体の ROE (0%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.23%) は、セクター全体の ROA (0%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (0.23%) は市場全体の ROA (0%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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