企業分析 Benesse Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 23.08% は 100% を下回っており、23.43% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (16049999998395 ¥) は公正評価 (774.67 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.04%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-100%) はセクター平均 (-0.1524%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.12%) は部門平均 (ROE=6.91%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Benesse Holdings, Inc. | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | -100% | -0% | -0.9% |
| 90 日 | -100% | 16.3% | 4% |
| 1 年 | -100% | -0.2% | 9.1% |
9783 vs セクタ: Benesse Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -99.85% 大幅に下回りました。
9783 vs 市場: Benesse Holdings, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -109.05% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「Tokyo Stock Exchange」の他の市場よりも 9783 の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: 9783 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.92% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (16049999998395 ¥) は公正価格 (774.67 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (16049999998395 ¥) は公正価格より 100% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (621302272.28) はセクター全体のPER (118.28) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (621302272.28) は市場全体のPER (121.1) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (24157005.13) はセクター全体の P/BV (99.03) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (24157005.13) は市場全体の P/BV (88.19) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9742656.03) は、セクター全体の P/S 指標 (98.9) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9742656.03) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（101391494.16）は、セクター全体のEV/EBITDA（125.13）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（101391494.16）は市場全体のEV/EBITDA（94.73）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.4769% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.4769%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-0.3541%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.12%) は、セクター全体の ROE (6.91%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.12%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.2%) は、セクター全体の ROA (3.69%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.2%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.82%) は、セクター全体の ROIC (6.77%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.82%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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