企業分析 OYO Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (26%) はセクター平均 (20.28%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (2796 ¥) は公正評価 (2218.58 ¥) よりも高いです
- 配当金 (3.91%) はセクター平均 (4.25%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 5.91% は、4% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.38%) は部門平均 (ROE=9.65%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| OYO Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.3% | -47.6% | -1.5% |
| 90 日 | 12% | -35.2% | -7.8% |
| 1 年 | 26% | 20.3% | -8.9% |
9755 vs セクタ: OYO Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 5.72% 上回りました。
9755 vs 市場: OYO Corporation は過去 1 年間で市場を 34.94% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、9755 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 9755 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5001% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2796 ¥) は公正価格 (2218.58 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2796 ¥) は公正価格より 20.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.93) はセクター全体のPER (101.7) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.93) は市場全体のPER (135.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6363) はセクター全体の P/BV (81.67) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6363) は市場全体の P/BV (103.82) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7284) は、セクター全体の損益指標 (81.15) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7284) は市場全体の損益指標 (104.62) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.36) は、セクター全体の EV/EBITDA (90.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.36) は市場全体のEV/EBITDA (112.15) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 25.01% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (25.01%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.32%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.38%) は、セクター全体の ROE (9.65%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.38%) は市場全体の ROE (8.46%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.98%) は、セクター全体の ROA (5.25%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (3.98%) は市場全体の ROA (3.74%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (9.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
