企業分析 Toei Company, Ltd.
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 3.57% は 100% を下回っており、5.8% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (3815 ¥) は公正評価 (1694.32 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0.6594%) はセクター平均 (3.23%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-74.82%) はセクター平均 (-14.47%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.91%) は部門平均 (ROE=10.01%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Toei Company, Ltd. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1% | -0% | 1% |
| 90 日 | 21.1% | -0% | 7.9% |
| 1 年 | -74.8% | -14.5% | 20.2% |
9605 vs セクタ: Toei Company, Ltd. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -60.35% 大幅に下回りました。
9605 vs 市場: Toei Company, Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -95% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、9605 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 9605 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.44% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3815 ¥) は公正価格 (1694.32 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3815 ¥) は公正価格より 55.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.48) はセクター全体のPER (113.21) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.48) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1536) はセクター全体の P/BV (80.6) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1536) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2836) は、セクター全体の損益指標 (79.8) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2836) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-0.4168) は、セクター全体の EV/EBITDA (86.81) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.4168) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.82% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-7.01%) は、5 年間の平均リターン (5.82%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-7.01%) は、セクターの収益 (3.05%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.91%) は、セクター全体の ROE (10.01%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.91%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.4%) は、セクター全体の ROA (5.65%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.4%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.29%) は、セクター全体の ROIC (12.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.29%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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