企業分析 Toho Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (46.84%) はセクター平均 (32.98%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.43%) は部門平均 (ROE=10.24%) よりも高い
短所
- 価格 (7140 ¥) は公正評価 (3145.09 ¥) よりも高いです
- 配当金 (2.2%) はセクター平均 (2.9%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 0.5446% は、0.0664% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Toho Co., Ltd. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.1% | -0% | -1.9% |
| 90 日 | 13.7% | 0% | -5% |
| 1 年 | 46.8% | 33% | -6.7% |
9602 vs セクタ: Toho Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 13.86% 上回りました。
9602 vs 市場: Toho Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 53.55% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、9602 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 9602 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9007% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (7140 ¥) は公正価格 (3145.09 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (7140 ¥) は公正価格より 56% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.11) はセクター全体のPER (190.21) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.11) は市場全体のPER (129.47) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.79) はセクター全体の P/BV (157.54) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.79) は市場全体の P/BV (96.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.05) は、セクター全体の損益指標 (157.12) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.05) は市場全体の損益指標 (96.35) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.67) は、セクター全体の EV/EBITDA (166.1) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.67) は市場全体のEV/EBITDA (102.89) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.74% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.74%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-20.6%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.43%) は、セクター全体の ROE (10.24%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.43%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.88%) は、セクター全体の ROA (5.72%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.88%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.69%) は、セクター全体の ROIC (12.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.69%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも高いです。
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