企業分析 RENOVA, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (1110 ¥) は適正価格 (1193.94 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-16.19%) はセクター平均 (-17.5%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 64.09% は 100% を下回っており、74.78% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.07%) は部門平均 (ROE=11.05%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.07%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| RENOVA, Inc. | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.9% | -2.2% | 1% |
| 90 日 | -11.6% | -10% | 7.9% |
| 1 年 | -16.2% | -17.5% | 20.2% |
9519 vs セクタ: RENOVA, Inc. は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 1.31% 上回りました。
9519 vs 市場: RENOVA, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -36.37% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、9519 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 9519 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3114% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1110 ¥) は公正価格 (1193.94 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (1110 ¥) は公正価格よりわずかに 7.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.33) はセクター全体のPER (31.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.33) は市場全体のPER (101.86) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7838) はセクター全体の P/BV (3.11) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7838) は市場全体の P/BV (67.75) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.85) は、セクター全体の損益指標 (2.29) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.85) は市場全体の損益指標 (67.66) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（27.23）は、セクター全体のEV/EBITDA（13.23）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (27.23) は市場全体のEV/EBITDA (113.45) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 78.96% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (121.26%) は、5 年間の平均リターン (78.96%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (121.26%) は、セクターの収益 (-49.15%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.07%) は、セクター全体の ROE (11.05%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.07%) は市場全体の ROE (2.63%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.9%) は、セクター全体の ROA (3.29%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.9%) は市場全体の ROA (3.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (3.11%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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