企業分析 Hokkaido Electric Power Company, Incorporated
1. 再開する
長所
- 価格 (788.8 ¥) は適正価格 (884.46 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (15.01%) はセクター平均 (-30.52%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 65.84% は 100% を下回っており、71.69% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=23.47%) は部門平均 (ROE=11.86%) よりも高い
短所
- 配当金 (3.35%) はセクター平均 (4.07%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hokkaido Electric Power Company, Incorporated | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.5% | -3.7% | -0.7% |
| 90 日 | -23.8% | -17.5% | 1.3% |
| 1 年 | 15% | -30.5% | 9.7% |
9509 vs セクタ: Hokkaido Electric Power Company, Incorporated は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 45.53% 上回りました。
9509 vs 市場: Hokkaido Electric Power Company, Incorporated は過去 1 年間で市場を 5.32% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、9509 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 9509 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2887% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (788.8 ¥) は公正価格 (884.46 ¥) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (788.8 ¥) は公正価格よりわずかに 12.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.58) はセクター全体のPER (15.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.58) は市場全体のPER (121.09) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5128) はセクター全体の P/BV (1.42) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5128) は市場全体の P/BV (88.19) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1793) は、セクター全体の損益指標 (1.04) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1793) は市場全体の損益指標 (88.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.42) は、セクター全体の EV/EBITDA (8.78) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.42) は市場全体のEV/EBITDA (94.73) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 29.55% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (29.55%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-5.64%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (23.47%) は、セクター全体の ROE (11.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (23.47%) は市場全体の ROE (7.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.13%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.13%) は市場全体の ROA (3.89%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-1.22%) は、セクター全体の ROIC (3.11%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-1.22%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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