企業分析 The Chugoku Electric Power Co., Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (874 ¥) は適正価格 (1087.47 ¥) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-19.82%) はセクター平均 (-30.52%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=25.37%) は部門平均 (ROE=11.86%) よりも高い
短所
- 配当金 (3.62%) はセクター平均 (4.07%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 72.2% は、66.79% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The Chugoku Electric Power Co., Inc. | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.1% | -3.7% | -3.8% |
| 90 日 | -15.3% | -17.5% | -1.2% |
| 1 年 | -19.8% | -30.5% | 7.1% |
9504 vs セクタ: The Chugoku Electric Power Co., Inc. は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 10.7% 上回りました。
9504 vs 市場: The Chugoku Electric Power Co., Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -26.9% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、9504 は「Tokyo Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 9504 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3811% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (874 ¥) は公正価格 (1087.47 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (874 ¥) は公正価格より 24.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.12) はセクター全体のPER (15.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.12) は市場全体のPER (117.01) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6798) はセクター全体の P/BV (1.42) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6798) は市場全体の P/BV (84.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.256) は、セクター全体の損益指標 (1.04) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.256) は市場全体の損益指標 (84.05) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（10）は、セクター全体のEV/EBITDA（8.78）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10) は市場全体のEV/EBITDA (90.65) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 9.65% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (9.65%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-5.64%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (25.37%) は、セクター全体の ROE (11.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (25.37%) は市場全体の ROE (7.7%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.27%) は、セクター全体の ROA (3.22%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.27%) は市場全体の ROA (3.9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-4.75%) は、セクター全体の ROIC (3.11%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-4.75%) は市場全体の ROIC (8.77%) よりも低いです。
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